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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
AP Constructions | 87 365.00 | 75 226.00 | 12 139.00 | 87 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 205.00 | 181 089.00 | 31 115.00 | 212 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 807.00 | 64 218.00 | 23 589.00 | 87 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 499.00 | | 41 499.00 | 41 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 969.00 | 352 626.00 | 108 343.00 | 460 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 070.00 | 140 215.00 | 334 855.00 | 475 070.00 |
BZ Autres créances | 114 709.00 | 46 234.00 | 68 476.00 | 114 709.00 |
CF Disponibilités | 692 685.00 | | 692 685.00 | 692 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 425.00 | 186 448.00 | 1 148 976.00 | 1 335 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 393.00 | 539 075.00 | 1 257 319.00 | 1 796 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DG Autres réserves | 655 085.00 | 616 271.00 | | 655 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 516.00 | 38 814.00 | | 30 516.00 |
DL TOTAL (I) | 904 501.00 | 873 985.00 | | 904 501.00 |
DP Provisions pour risques | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 774.00 | 124 897.00 | | 156 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 479.00 | 156 157.00 | | 135 479.00 |
EA Autres dettes | 20 374.00 | 31 170.00 | | 20 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 617.00 | 329 214.00 | | 329 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 319.00 | 1 203 199.00 | | 1 257 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 627.00 | 315 714.00 | | 312 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 337.00 | 1 247 602.00 | 1 321 939.00 | 74 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 337.00 | 1 247 602.00 | 1 321 939.00 | 74 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 200.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 706.00 | 15 009.00 | | 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 796.00 | 17 017.00 | | 12 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 794.00 | 1 419 035.00 | | 1 353 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 278.00 | 1 380 220.00 | | 1 323 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 516.00 | 38 814.00 | | 30 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 757.00 | | 31 713.00 | 429 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | 41 499.00 | 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 502.00 | | 460 969.00 | 502.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 664.00 | | 31 713.00 | 355 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 090.00 | 39 536.00 | | 313 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 997.00 | 39 536.00 | | 280 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 146 518.00 | 1 080.00 | 7 383.00 | 146 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 407.00 | | 12 173.00 | 58 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 925.00 | 1 080.00 | 19 556.00 | 204 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 925.00 | 24 280.00 | 19 556.00 | 204 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 280.00 | 19 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 774.00 | 156 774.00 | | 156 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
UX Autres créances clients | 461 508.00 | | | 461 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
VB T. V. A. | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
VC Groupe et associés | 70 241.00 | | | 70 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 239.00 | 629 178.00 | 55 062.00 | 684 239.00 |
VW T.V.A. | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 127.00 | 312 627.00 | | 326 127.00 |