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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
AP Constructions | 80 635.00 | 63 801.00 | 16 834.00 | 80 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 947.00 | 129 428.00 | 62 518.00 | 191 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 043.00 | 52 162.00 | 9 880.00 | 62 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 509.00 | 277 484.00 | 130 026.00 | 407 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 952.00 | 12 740.00 | 331 212.00 | 343 952.00 |
BZ Autres créances | 223 876.00 | 28 754.00 | 195 122.00 | 223 876.00 |
CF Disponibilités | 416 574.00 | | 416 574.00 | 416 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 904.00 | 41 494.00 | 948 410.00 | 989 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 413.00 | 318 977.00 | 1 078 436.00 | 1 397 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DG Autres réserves | 573 916.00 | 561 099.00 | | 573 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 355.00 | 12 817.00 | | 42 355.00 |
DL TOTAL (I) | 835 171.00 | 792 816.00 | | 835 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 904.00 | 125 705.00 | | 76 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 794.00 | 103 975.00 | | 124 794.00 |
EA Autres dettes | 24 576.00 | 11 622.00 | | 24 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 265.00 | 258 293.00 | | 243 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 436.00 | 1 051 109.00 | | 1 078 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 765.00 | 258 293.00 | | 229 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 341.00 | 1 407 032.00 | 1 479 373.00 | 72 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 341.00 | 1 407 032.00 | 1 479 373.00 | 72 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -74.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -74.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | 10 710.00 | | 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 924.00 | 10 000.00 | | 81 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 488.00 | 20 710.00 | | 82 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 765.00 | 21 186.00 | | 48 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 723.00 | -476.00 | | 33 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 058.00 | 1 572.00 | | 17 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 745.00 | 1 425 190.00 | | 1 564 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 390.00 | 1 412 373.00 | | 1 522 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 355.00 | 12 817.00 | | 42 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 150.00 | 19 796.00 | | 18 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 636.00 | | 123 936.00 | 460 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 063.00 | 407 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 063.00 | 334 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 350.00 | | 123 337.00 | 388 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 194.00 | | 599.00 | 40 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 741.00 | 24 040.00 | 128 298.00 | 381 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 649.00 | 24 040.00 | 128 298.00 | 349 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 494.00 | | 28 754.00 | 41 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | -28 754.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 904.00 | 76 904.00 | | 76 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
UX Autres créances clients | 330 390.00 | 330 390.00 | | 330 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
VB T. V. A. | 144 086.00 | 144 086.00 | | 144 086.00 |
VC Groupe et associés | 79 790.00 | 79 790.00 | | 79 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 123.00 | 559 768.00 | 54 355.00 | 614 123.00 |
VW T.V.A. | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 774.00 | 226 274.00 | 13 500.00 | 239 774.00 |