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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
AP Constructions | 81 718.00 | 70 250.00 | 11 468.00 | 81 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 041.00 | 154 031.00 | 48 011.00 | 202 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 904.00 | 56 717.00 | 15 188.00 | 71 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 757.00 | 313 090.00 | 116 668.00 | 429 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 439.00 | 146 518.00 | 260 921.00 | 407 439.00 |
BZ Autres créances | 161 701.00 | 58 407.00 | 103 293.00 | 161 701.00 |
CF Disponibilités | 672 081.00 | | 672 081.00 | 672 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 456.00 | 204 925.00 | 1 086 532.00 | 1 291 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 214.00 | 518 015.00 | 1 203 199.00 | 1 721 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 517.00 | | | 146 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DG Autres réserves | 616 271.00 | 573 916.00 | | 616 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 814.00 | 42 355.00 | | 38 814.00 |
DL TOTAL (I) | 873 985.00 | 835 171.00 | | 873 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 897.00 | 76 904.00 | | 124 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 157.00 | 124 794.00 | | 156 157.00 |
EA Autres dettes | 31 170.00 | 24 576.00 | | 31 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 214.00 | 243 265.00 | | 329 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 199.00 | 1 078 436.00 | | 1 203 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 714.00 | 229 765.00 | | 315 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 786.00 | 1 385 402.00 | 1 403 188.00 | 17 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 786.00 | 1 385 402.00 | 1 403 188.00 | 17 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 431.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 009.00 | 2 939.00 | | 15 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 488.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 723.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 017.00 | 17 058.00 | | 17 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 035.00 | 1 564 745.00 | | 1 419 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 220.00 | 1 522 390.00 | | 1 380 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 814.00 | 42 355.00 | | 38 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 150.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 509.00 | | 22 248.00 | 407 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 624.00 | | 21 040.00 | 334 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 793.00 | | 1 209.00 | 40 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 484.00 | 35 606.00 | | 277 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 391.00 | 35 606.00 | | 245 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 740.00 | 133 778.00 | | 12 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 754.00 | 29 654.00 | | 28 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 494.00 | 163 431.00 | | 41 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 494.00 | 163 431.00 | | 41 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 897.00 | 124 897.00 | | 124 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
UX Autres créances clients | 393 877.00 | 260 922.00 | 132 955.00 | 393 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
VB T. V. A. | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
VC Groupe et associés | 100 675.00 | 100 675.00 | | 100 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 377.00 | 472 859.00 | 188 518.00 | 661 377.00 |
VW T.V.A. | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 723.00 | 312 223.00 | | 325 723.00 |