| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
AP Constructions | 66 146.00 | 52 200.00 | 13 946.00 | 66 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 730.00 | 226 629.00 | 30 101.00 | 256 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 303.00 | 46 064.00 | 8 239.00 | 54 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 647.00 | 356 986.00 | 91 661.00 | 448 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 322.00 | 41 494.00 | 277 829.00 | 319 322.00 |
BZ Autres créances | 233 121.00 | | 233 121.00 | 233 121.00 |
CF Disponibilités | 499 515.00 | | 499 515.00 | 499 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 565.00 | | 48 565.00 | 48 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 523.00 | 41 494.00 | 1 059 030.00 | 1 100 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 170.00 | 398 479.00 | 1 150 691.00 | 1 549 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 890.00 | | | 68 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DG Autres réserves | 445 358.00 | 171 280.00 | | 445 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 741.00 | 274 078.00 | | 115 741.00 |
DL TOTAL (I) | 779 999.00 | 664 258.00 | | 779 999.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 60 851.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 60 851.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 62 513.00 | | 12 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 651.00 | 92.00 | | 3 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 819.00 | 668 673.00 | | 139 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 607.00 | 214 779.00 | | 183 607.00 |
EA Autres dettes | 19 412.00 | 15 750.00 | | 19 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 692.00 | 961 806.00 | | 360 692.00 |
ED (V) | | 400.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 691.00 | 1 687 315.00 | | 1 150 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 692.00 | 899 293.00 | | 360 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 477.00 | 1 557 631.00 | 1 601 108.00 | 43 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 477.00 | 1 557 631.00 | 1 601 108.00 | 43 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 494.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 26 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 774.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 14 774.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -7 516.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | -1 067.00 | | 4 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 323.00 | 1 889 659.00 | | 1 678 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 582.00 | 1 615 580.00 | | 1 562 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 741.00 | 274 078.00 | | 115 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 114.00 | 17 864.00 | | 30 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 537.00 | | 18 810.00 | 441 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | 39 376.00 | 11 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 700.00 | | 448 647.00 | 11 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 647.00 | | 18 532.00 | 358 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 797.00 | | 278.00 | 50 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 589.00 | 29 396.00 | | 327 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 090.00 | 69.00 | | 9 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 566.00 | 29 327.00 | | 295 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 851.00 | | 50 851.00 | 60 851.00 |
6T Sur comptes clients | 12 740.00 | 41 494.00 | 12 740.00 | 12 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 557.00 | 41 494.00 | 14 558.00 | 14 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 408.00 | 41 494.00 | 65 409.00 | 75 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 494.00 | 14 557.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 819.00 | 139 819.00 | | 139 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 954.00 | 103 954.00 | | 103 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
UX Autres créances clients | 305 760.00 | | | 305 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
VB T. V. A. | 158 274.00 | | | 158 274.00 |
VC Groupe et associés | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 384.00 | 532 118.00 | 108 266.00 | 640 384.00 |
VW T.V.A. | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 041.00 | 357 041.00 | | 357 041.00 |