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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 920.00 | 16 825.00 | 10 095.00 | 26 920.00 |
AP Constructions | 3 380 370.00 | 1 542 131.00 | 1 838 239.00 | 3 380 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 907.00 | 142 280.00 | 67 627.00 | 209 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 920.00 | 21 596.00 | 324.00 | 21 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 761.00 | | 146 761.00 | 146 761.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 050.00 | 1 722 832.00 | 2 179 218.00 | 3 902 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 624.00 | | 54 624.00 | 54 624.00 |
BZ Autres créances | 68 265.00 | | 68 265.00 | 68 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 297 665.00 | | 297 665.00 | 297 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 330.00 | | 479 330.00 | 479 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 380.00 | 1 722 832.00 | 2 658 548.00 | 4 381 380.00 |
CU Autres participations | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 857.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 63 034.00 | 37 300.00 | | 63 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 918.00 | 105 876.00 | | 99 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 024 542.00 | 1 132 823.00 | | 1 024 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 493.00 | 1 435 857.00 | | 1 352 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 722.00 | 1 318 930.00 | | 1 146 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 825.00 | 72 365.00 | | 153 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 373.00 | 6 117.00 | | 5 373.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 055.00 | 1 397 547.00 | | 1 306 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 548.00 | 2 833 403.00 | | 2 658 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 242.00 | | 994 242.00 | 994 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 508.00 | |
GE Autres charges | | | 12 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 281.00 | 120 881.00 | | 108 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 281.00 | 120 881.00 | | 108 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 281.00 | 108 228.00 | | 108 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 259.00 | 57 631.00 | | 54 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 519.00 | 974 967.00 | | 1 105 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 601.00 | 869 090.00 | | 1 005 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 918.00 | 105 876.00 | | 99 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 902 047.00 | | | 3 902 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 902 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 758 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758 955.00 | | | 3 758 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 172.00 | | | 116 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 321.00 | 323 507.00 | | 1 399 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 130.00 | 2 694.00 | | 14 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 191.00 | 320 813.00 | | 1 385 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 055.00 | 3 233.00 | 4 055.00 | 4 055.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 055.00 | 3 233.00 | 4 055.00 | 4 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 055.00 | 3 233.00 | 4 055.00 | 4 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 825.00 | 153 825.00 | | 153 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 624.00 | | | 54 624.00 |
VB T. V. A. | 64 044.00 | | | 64 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 901.00 | | | 171 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 907.00 | 123 907.00 | 100 000.00 | 223 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 053.00 | 338 462.00 | 562 400.00 | 1 306 053.00 |