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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
AP Constructions | 3 764 952.00 | 2 895 602.00 | 869 350.00 | 3 764 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 786.00 | 253 513.00 | 76 272.00 | 329 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 907.00 | 30 884.00 | 4 022.00 | 34 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 173 905.00 | 3 206 919.00 | 966 986.00 | 4 173 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 676.00 | | 68 676.00 | 68 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 601.00 | | 123 601.00 | 123 601.00 |
BZ Autres créances | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
CF Disponibilités | 602 541.00 | | 602 541.00 | 602 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 870.00 | | 839 870.00 | 839 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 776.00 | 3 206 919.00 | 1 806 856.00 | 5 013 776.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 300 203.00 | 280 680.00 | | 300 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 665.00 | 69 523.00 | | 103 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 483 137.00 | 591 418.00 | | 483 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 006.00 | 1 106 622.00 | | 1 052 006.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 888.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 888.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 840.00 | 876 238.00 | | 622 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 784.00 | 53 416.00 | | 113 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 224.00 | 23 265.00 | | 18 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 849.00 | 952 920.00 | | 754 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 856.00 | 2 093 430.00 | | 1 806 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 766.00 | 330 931.00 | | 385 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 376 169.00 | | 1 376 169.00 | 1 376 169.00 |
FG Production vendue services | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 388.00 | | 1 402 388.00 | 1 402 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 296.00 | |
GE Autres charges | | | 5 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 981.00 | 11 259.00 | | 11 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 280.00 | 108 430.00 | | 108 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 280.00 | 108 430.00 | | 108 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 280.00 | 108 430.00 | | 108 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 650.00 | 27 690.00 | | 38 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 815.00 | 1 430 398.00 | | 1 657 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 149.00 | 1 360 874.00 | | 1 554 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 665.00 | 69 523.00 | | 103 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 131 066.00 | 42 840.00 | | 4 131 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 104 146.00 | 42 840.00 | | 4 104 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 888.00 | 1 296.00 | 45 184.00 | 33 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 888.00 | 1 296.00 | 45 184.00 | 33 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 785.00 | 113 785.00 | | 113 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
UX Autres créances clients | 123 602.00 | 123 602.00 | | 123 602.00 |
VB T. V. A. | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 840.00 | 253 757.00 | 369 083.00 | 622 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 653.00 | 168 653.00 | | 168 653.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 850.00 | 385 766.00 | 369 083.00 | 754 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |