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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 920.00 | 21 309.00 | 5 611.00 | 26 920.00 |
AP Constructions | 3 692 877.00 | 1 919 261.00 | 1 773 616.00 | 3 692 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 755.00 | 134 067.00 | 135 688.00 | 269 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 920.00 | 21 876.00 | 44.00 | 21 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 028 061.00 | 2 096 513.00 | 1 931 549.00 | 4 028 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 999.00 | | 104 999.00 | 104 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 305.00 | | 134 305.00 | 134 305.00 |
BZ Autres créances | 62 310.00 | | 62 310.00 | 62 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 511 956.00 | | 511 956.00 | 511 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 814.00 | | 840 814.00 | 840 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 875.00 | 2 096 513.00 | 2 772 362.00 | 4 868 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 143 387.00 | 112 952.00 | | 143 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 217.00 | 80 436.00 | | 120 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 807 980.00 | 916 261.00 | | 807 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 584.00 | 1 274 648.00 | | 1 236 584.00 |
DN Avances conditionnées | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
DO TOTAL (II) | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 197.00 | 1 607 022.00 | | 1 347 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 744.00 | 114 774.00 | | 160 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 541.00 | 8 933.00 | | 16 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 524 483.00 | 1 745 871.00 | | 1 524 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 362.00 | 3 020 519.00 | | 2 772 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 468 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 468 041.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 11 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 296.00 | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 281.00 | 228 281.00 | | 108 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 497.00 | 228 281.00 | | 109 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 255.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217 883.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 497.00 | 10 398.00 | | 109 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 674.00 | 38 572.00 | | 52 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 885.00 | 2 017 520.00 | | 1 577 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 668.00 | 1 937 084.00 | | 1 457 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 217.00 | 80 436.00 | | 120 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 744.00 | 160 744.00 | | 160 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
UX Autres créances clients | 134 305.00 | 134 305.00 | | 134 305.00 |
VB T. V. A. | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 197.00 | 266 224.00 | 896 275.00 | 1 347 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 359.00 | 216 359.00 | | 216 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 111.00 | 443 138.00 | 896 275.00 | 1 524 111.00 |