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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 920.00 | 23 551.00 | 3 369.00 | 26 920.00 |
AP Constructions | 3 764 953.00 | 2 262 445.00 | 1 502 507.00 | 3 764 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 429.00 | 174 530.00 | 110 899.00 | 285 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 816.00 | 22 706.00 | 3 110.00 | 25 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 980.00 | 2 483 233.00 | 1 636 747.00 | 4 119 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 943.00 | | 143 943.00 | 143 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 664.00 | | 127 664.00 | 127 664.00 |
BZ Autres créances | 54 554.00 | | 54 554.00 | 54 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 598 625.00 | | 598 625.00 | 598 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 686.00 | | 943 686.00 | 943 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 666.00 | 2 483 233.00 | 2 580 433.00 | 5 063 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 213 975.00 | 143 387.00 | | 213 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 700.00 | 120 588.00 | | 136 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 699 699.00 | 807 980.00 | | 699 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 375.00 | 1 236 955.00 | | 1 215 375.00 |
DP Provisions pour risques | 22 592.00 | 11 296.00 | | 22 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 592.00 | 11 296.00 | | 22 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 284.00 | 1 347 197.00 | | 1 162 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 046.00 | 160 744.00 | | 158 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 136.00 | 16 170.00 | | 22 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 467.00 | 1 524 111.00 | | 1 342 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 433.00 | 2 772 362.00 | | 2 580 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 490 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 490 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 296.00 | |
GE Autres charges | | | 6 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | 1 216.00 | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 281.00 | 108 281.00 | | 108 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 781.00 | 109 497.00 | | 113 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 781.00 | 109 497.00 | | 113 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 584.00 | 50 539.00 | | 54 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 789.00 | 1 577 885.00 | | 1 631 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 089.00 | 1 457 297.00 | | 1 495 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 700.00 | 120 588.00 | | 136 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 513.00 | 386 720.00 | | 2 096 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 309.00 | 2 242.00 | | 21 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 204.00 | 384 478.00 | | 2 075 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 046.00 | 158 046.00 | | 158 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UX Autres créances clients | 127 664.00 | 127 664.00 | | 127 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 284.00 | 287 173.00 | 805 988.00 | 1 162 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 118.00 | 201 118.00 | | 201 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 462.00 | 467 351.00 | 805 988.00 | 1 342 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |