| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 920.00 | 25 793.00 | 1 127.00 | 26 920.00 |
AP Constructions | 3 764 953.00 | 2 589 847.00 | 1 175 105.00 | 3 764 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 186.00 | 214 809.00 | 72 377.00 | 287 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 907.00 | 26 556.00 | 8 352.00 | 34 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 066.00 | 2 857 005.00 | 1 274 061.00 | 4 131 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 952.00 | | 142 952.00 | 142 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 463.00 | | 67 463.00 | 67 463.00 |
BZ Autres créances | 77 167.00 | | 77 167.00 | 77 167.00 |
CF Disponibilités | 502 473.00 | | 502 473.00 | 502 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 370.00 | | 819 370.00 | 819 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 435.00 | 2 857 005.00 | 2 093 431.00 | 4 950 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 280 681.00 | 213 975.00 | | 280 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 523.00 | 136 705.00 | | 69 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 591 418.00 | 699 699.00 | | 591 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 622.00 | 1 215 380.00 | | 1 106 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 888.00 | 22 592.00 | | 33 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 888.00 | 22 592.00 | | 33 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 238.00 | 1 162 284.00 | | 876 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 417.00 | 158 046.00 | | 53 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 265.00 | 22 131.00 | | 23 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 921.00 | 1 342 462.00 | | 952 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 431.00 | 2 580 433.00 | | 2 093 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 310 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 310 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 66 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 296.00 | |
GE Autres charges | | | 4 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 431.00 | 108 281.00 | | 108 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 431.00 | 113 781.00 | | 108 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 431.00 | 113 781.00 | | 108 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 690.00 | 54 579.00 | | 27 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 398.00 | 1 631 789.00 | | 1 430 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 875.00 | 1 495 084.00 | | 1 360 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 523.00 | 136 705.00 | | 69 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483 233.00 | 373 772.00 | | 2 483 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 551.00 | 2 242.00 | | 23 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 682.00 | 371 530.00 | | 2 459 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
UX Autres créances clients | 67 463.00 | 67 463.00 | | 67 463.00 |
VB T. V. A. | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 238.00 | 254 249.00 | 621 989.00 | 876 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 396.00 | 162 396.00 | | 162 396.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 921.00 | 330 931.00 | 621 989.00 | 952 921.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |