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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 920.00 | 19 067.00 | 7 853.00 | 26 920.00 |
AP Constructions | 3 690 382.00 | 1 567 158.00 | 2 123 224.00 | 3 690 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 291.00 | 99 234.00 | 142 057.00 | 241 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 920.00 | 21 811.00 | 109.00 | 21 920.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 996 873.00 | 1 707 269.00 | 2 289 604.00 | 3 996 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 225.00 | | 127 225.00 | 127 225.00 |
BZ Autres créances | 65 701.00 | | 65 701.00 | 65 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 466 079.00 | | 466 079.00 | 466 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 916.00 | | 730 916.00 | 730 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 788.00 | 1 707 269.00 | 3 020 519.00 | 4 727 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 112 952.00 | 63 034.00 | | 112 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 436.00 | 99 918.00 | | 80 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 916 261.00 | 1 024 542.00 | | 916 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 648.00 | 1 352 493.00 | | 1 274 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 022.00 | 1 146 722.00 | | 1 607 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 774.00 | 153 825.00 | | 114 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 933.00 | 5 373.00 | | 8 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 745 871.00 | 1 306 055.00 | | 1 745 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 519.00 | 2 658 548.00 | | 3 020 519.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 149 382.00 | | 1 149 382.00 | 1 149 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 382.00 | | 1 149 382.00 | 1 149 382.00 |
FN Production immobilisée | | | 562 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 240.00 | |
GE Autres charges | | | 12 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 610.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 281.00 | 108 281.00 | | 228 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 281.00 | 108 281.00 | | 228 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 628.00 | | | 114 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 883.00 | | | 217 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 398.00 | 108 281.00 | | 10 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 572.00 | 54 259.00 | | 38 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 520.00 | 1 252 280.00 | | 2 017 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 084.00 | 1 152 362.00 | | 1 937 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 436.00 | 99 918.00 | | 80 436.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 902 050.00 | | | 3 902 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 143 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 100 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758 958.00 | | | 3 758 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 172.00 | | | 116 172.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 832.00 | 354 240.00 | 369 802.00 | 1 722 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 007.00 | 351 998.00 | 369 802.00 | 1 706 007.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 774.00 | 114 774.00 | | 114 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
UX Autres créances clients | 127 225.00 | | | 127 225.00 |
VB T. V. A. | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 022.00 | 261 276.00 | 1 009 117.00 | 1 607 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 613.00 | 193 613.00 | | 193 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 871.00 | 400 125.00 | 1 009 117.00 | 1 745 871.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |