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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870 782.00 | 819 921.00 | 50 861.00 | 870 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 326.00 | | 482 326.00 | 482 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 092.00 | 376 371.00 | 44 721.00 | 421 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 530.00 | | 225 530.00 | 225 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 651 809.00 | 1 646 292.00 | 22 005 516.00 | 23 651 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 868.00 | 108 497.00 | 641 370.00 | 749 868.00 |
BZ Autres créances | 27 264 927.00 | | 27 264 927.00 | 27 264 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 421 528.00 | | 8 421 528.00 | 8 421 528.00 |
CF Disponibilités | 4 120 583.00 | | 4 120 583.00 | 4 120 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 198.00 | | 437 198.00 | 437 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 999 104.00 | 108 497.00 | 40 890 606.00 | 40 999 104.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 125 958.00 | | 125 958.00 | 125 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 776 870.00 | 1 754 790.00 | 63 022 080.00 | 64 776 870.00 |
CU Autres participations | 21 202 079.00 | | 21 202 079.00 | 21 202 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 287 355.00 | 7 272 555.00 | | 8 287 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 456 164.00 | 48 893 811.00 | | 63 456 164.00 |
DH Report à nouveau | -17 283 965.00 | -8 603 451.00 | | -17 283 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 269 294.00 | -8 680 514.00 | | -10 269 294.00 |
DL TOTAL (I) | 44 190 260.00 | 38 882 401.00 | | 44 190 260.00 |
DP Provisions pour risques | 125 958.00 | 151 013.00 | | 125 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 958.00 | 151 013.00 | | 125 958.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 573 733.00 | 9 402 282.00 | | 7 573 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043 919.00 | | | 3 043 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 723.00 | 492 206.00 | | 709 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245 141.00 | 2 818 849.00 | | 2 245 141.00 |
EA Autres dettes | 2 732 227.00 | 3 450 660.00 | | 2 732 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 962 546.00 | 2 778 457.00 | | 962 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 267 289.00 | 18 942 454.00 | | 17 267 289.00 |
ED (V) | 1 438 573.00 | 418 734.00 | | 1 438 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 022 080.00 | 58 394 602.00 | | 63 022 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 586.00 | 10 261 241.00 | 11 982 827.00 | 1 721 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 586.00 | 10 261 241.00 | 11 982 827.00 | 1 721 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 161 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 535 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 723 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 915 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 802.00 | |
GE Autres charges | | | 41 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 941 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 779 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 723 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 341.00 | 4 627.00 | | 3 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 5 019.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 137.00 | 9 646.00 | | 183 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 420.00 | 2 888.00 | | 4 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 228 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 420.00 | 245 665.00 | | 4 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 717.00 | -236 019.00 | | 178 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 275 489.00 | -1 046 023.00 | | -1 275 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 759 605.00 | 12 288 225.00 | | 12 759 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 028 899.00 | 20 968 739.00 | | 23 028 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 269 294.00 | -8 680 514.00 | | -10 269 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 399 628.00 | | 305 804.00 | 23 399 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 390.00 | 21 427 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 623.00 | 23 651 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 209.00 | 1 320 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 024.00 | 903 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 905.00 | | 74 086.00 | 1 272 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 721.00 | | 207 721.00 | 714 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 412 002.00 | | 23 997.00 | 21 412 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 586.00 | 465 693.00 | 124 987.00 | 1 305 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116 757.00 | 179 151.00 | 25 987.00 | 1 116 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 829.00 | 286 542.00 | 99 000.00 | 188 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 013.00 | 125 958.00 | 151 013.00 | 151 013.00 |
6T Sur comptes clients | 50 695.00 | 57 802.00 | | 50 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 695.00 | 57 802.00 | | 50 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 708.00 | 183 760.00 | 151 013.00 | 201 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 573 733.00 | | 7 573 733.00 | 7 573 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 723.00 | 709 723.00 | | 709 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160 833.00 | 1 160 833.00 | | 1 160 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 298.00 | 1 043 298.00 | | 1 043 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732 227.00 | 2 732 227.00 | | 2 732 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 962 546.00 | 283 237.00 | 679 309.00 | 962 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 530.00 | | | 225 530.00 |
UX Autres créances clients | 653 204.00 | | | 653 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 970.00 | | | 98 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 664.00 | | | 96 664.00 |
VB T. V. A. | 62 154.00 | | | 62 154.00 |
VC Groupe et associés | 25 478 112.00 | | | 25 478 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 043 919.00 | 300 186.00 | 2 700 000.00 | 3 043 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318 467.00 | | | 1 318 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 035.00 | | | 252 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 198.00 | | | 437 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 677 522.00 | 2 953 025.00 | 25 724 497.00 | 28 677 522.00 |
VW T.V.A. | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 267 289.00 | 6 270 514.00 | 10 953 042.00 | 17 267 289.00 |