| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 872 145.00 | 847 247.00 | 24 898.00 | 872 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 326.00 | 249 081.00 | 233 245.00 | 482 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 991.00 | 299 978.00 | 110 013.00 | 409 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 336.00 | | 240 336.00 | 240 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 306 876.00 | 1 846 306.00 | 49 460 571.00 | 51 306 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 771.00 | | 103 771.00 | 103 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 664.00 | 131 134.00 | 1 742 530.00 | 1 873 664.00 |
BZ Autres créances | 12 092 973.00 | | 12 092 973.00 | 12 092 973.00 |
CF Disponibilités | 557 149.00 | | 557 149.00 | 557 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647 147.00 | | 647 147.00 | 647 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 274 704.00 | 131 134.00 | 15 143 570.00 | 15 274 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 245 131.00 | | 1 245 131.00 | 1 245 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 826 712.00 | 1 977 439.00 | 65 849 273.00 | 67 826 712.00 |
CU Autres participations | 48 852 079.00 | | 48 852 079.00 | 48 852 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 518 022.00 | | | 8 518 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 069 795.00 | | | 66 069 795.00 |
DH Report à nouveau | -27 553 259.00 | | | -27 553 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 227 828.00 | | | -12 227 828.00 |
DL TOTAL (I) | 34 806 730.00 | | | 34 806 730.00 |
DP Provisions pour risques | 1 252 473.00 | | | 1 252 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 252 473.00 | | | 1 252 473.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 122 300.00 | | | 5 122 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 850 223.00 | | | 2 850 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 524 319.00 | | | 15 524 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 788.00 | | | 1 210 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 473 774.00 | | | 2 473 774.00 |
EA Autres dettes | 994 537.00 | | | 994 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 452 814.00 | | | 1 452 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 628 755.00 | | | 29 628 755.00 |
ED (V) | 161 315.00 | | | 161 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 849 273.00 | | | 65 849 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 937 197.00 | | | 5 937 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 273 509.00 | 10 250 609.00 | 12 524 117.00 | 2 273 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 509.00 | 10 250 609.00 | 12 524 117.00 | 2 273 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 868 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 075 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 118 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 021 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 470.00 | |
GE Autres charges | | | 22 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 857 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 989 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 245 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 556 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 983.00 | | | 134 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 621.00 | | | -8 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 336 944.00 | | | -1 336 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 113 064.00 | | | 13 113 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 340 893.00 | | | 25 340 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 227 828.00 | | | -12 227 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 651 809.00 | | 27 695 596.00 | 23 651 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 49 092 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 528.00 | 51 306 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 828.00 | 892 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 782.00 | | 1 363.00 | 1 320 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 417.00 | | 27 727.00 | 903 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 427 609.00 | | 27 666 506.00 | 21 427 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 292.00 | 240 971.00 | 40 957.00 | 1 646 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269 921.00 | 27 325.00 | | 1 269 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 371.00 | 213 645.00 | 40 957.00 | 376 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 958.00 | 1 252 473.00 | 125 958.00 | 125 958.00 |
6T Sur comptes clients | 108 497.00 | 34 470.00 | 11 834.00 | 108 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 497.00 | 34 470.00 | 11 834.00 | 108 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 455.00 | 1 286 943.00 | 137 791.00 | 234 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 122 300.00 | | 5 122 300.00 | 5 122 300.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 524 319.00 | | 15 524 319.00 | 15 524 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 788.00 | 1 210 788.00 | | 1 210 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111 256.00 | 1 111 256.00 | | 1 111 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109 062.00 | 1 109 062.00 | | 1 109 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 537.00 | 994 537.00 | | 994 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 452 814.00 | 1 257 875.00 | 194 938.00 | 1 452 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 336.00 | 16 506.00 | | 240 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 530.00 | | | 1 742 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 134.00 | | | 131 134.00 |
VB T. V. A. | 186 902.00 | | | 186 902.00 |
VC Groupe et associés | 10 375 684.00 | | | 10 375 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 850 223.00 | 223.00 | | 2 850 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 408 409.00 | | | 1 408 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 675.00 | | | 115 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647 147.00 | | | 647 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 854 120.00 | 14 508 742.00 | 345 378.00 | 14 854 120.00 |
VW T.V.A. | 253 456.00 | 253 456.00 | | 253 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 628 755.00 | 5 937 197.00 | 20 841 558.00 | 29 628 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333 775.00 | | | 333 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 862 098.00 | | | 1 862 098.00 |
ST Autres comptes | 3 838 509.00 | | | 3 838 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 834 310.00 | | | 834 310.00 |
YT Sous‐traitance | 4 476 433.00 | | | 4 476 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 880.00 | | | 63 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 353 902.00 | | | 353 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 378.00 | | | 545 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 849 062.00 | | | 849 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 075 231.00 | | | 11 075 231.00 |