| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 872 145.00 | 872 145.00 | | 872 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 819.00 | 437 698.00 | 49 120.00 | 486 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 148.00 | 280 526.00 | 66 622.00 | 347 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 725.00 | | 218 725.00 | 218 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 226 915.00 | 2 040 369.00 | 49 186 546.00 | 51 226 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 988 416.00 | 96 664.00 | 2 891 753.00 | 2 988 416.00 |
BZ Autres créances | 32 625 759.00 | | 32 625 759.00 | 32 625 759.00 |
CF Disponibilités | 998 809.00 | | 998 809.00 | 998 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 818.00 | | 359 818.00 | 359 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 978 552.00 | 96 664.00 | 36 881 889.00 | 36 978 552.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115 483.00 | | 115 483.00 | 115 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 320 951.00 | 2 137 033.00 | 86 183 918.00 | 88 320 951.00 |
CU Autres participations | 48 852 079.00 | | 48 852 079.00 | 48 852 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 267 348.00 | 13 258 288.00 | | 14 267 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 284 742.00 | 98 280 422.00 | | 105 284 742.00 |
DH Report à nouveau | -46 495 915.00 | -39 781 087.00 | | -46 495 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 644 130.00 | -6 714 828.00 | | -6 644 130.00 |
DL TOTAL (I) | 66 412 046.00 | 65 042 794.00 | | 66 412 046.00 |
DP Provisions pour risques | 500 483.00 | 446 171.00 | | 500 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 483.00 | 446 171.00 | | 500 483.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 21.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 919 100.00 | 7 700 000.00 | | 10 919 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 600.00 | 49 438.00 | | 67 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 272 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 159.00 | 451 368.00 | | 775 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 859 012.00 | 2 561 210.00 | | 2 859 012.00 |
EA Autres dettes | 1 697 040.00 | 868 727.00 | | 1 697 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 413 059.00 | 1 638 623.00 | | 2 413 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 730 969.00 | 13 541 509.00 | | 18 730 969.00 |
ED (V) | 540 418.00 | 412 074.00 | | 540 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 183 918.00 | 79 442 548.00 | | 86 183 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 909 175.00 | 11 644 502.00 | 14 553 677.00 | 2 909 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 175.00 | 11 644 502.00 | 14 553 677.00 | 2 909 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 767.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 916 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 991 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 994 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 614 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 279 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 362 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 448 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855.00 | 6 033.00 | | 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | 13 374.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 7 194.00 | | 1 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | 7 194.00 | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | 6 180.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -805 182.00 | -870 261.00 | | -805 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 053 044.00 | 15 492 477.00 | | 15 053 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 697 174.00 | 22 207 304.00 | | 21 697 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 644 130.00 | -6 714 826.00 | | -6 644 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 234 510.00 | | 90 269.00 | 51 234 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 584.00 | 49 070 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 864.00 | 51 226 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 280.00 | 833 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 145.00 | | | 1 322 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 201.00 | | 86 046.00 | 809 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 103 164.00 | | 4 224.00 | 49 103 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 783.00 | 191 319.00 | 86 733.00 | 1 935 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319 586.00 | 4 818.00 | 2 259.00 | 1 319 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 197.00 | 186 501.00 | 84 474.00 | 616 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 171.00 | 167 483.00 | 113 171.00 | 446 171.00 |
6T Sur comptes clients | 96 664.00 | | | 96 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 664.00 | | | 96 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 835.00 | 167 483.00 | 113 171.00 | 542 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 159.00 | 775 159.00 | | 775 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 399 860.00 | 1 399 860.00 | | 1 399 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070 997.00 | 1 070 997.00 | | 1 070 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 413 059.00 | 2 413 059.00 | | 2 413 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 725.00 | 4 222.00 | 214 503.00 | 218 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 891 753.00 | 2 891 753.00 | | 2 891 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 664.00 | | 96 664.00 | 96 664.00 |
VB T. V. A. | 148 719.00 | 148 719.00 | | 148 719.00 |
VC Groupe et associés | 30 791 994.00 | 30 791 994.00 | | 30 791 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 919 100.00 | 5 000 000.00 | 5 919 100.00 | 10 919 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 636 039.00 | 1 636 039.00 | | 1 636 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884 413.00 | 884 413.00 | | 884 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 789 113.00 | 789 113.00 | | 789 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 363.00 | 68 363.00 | | 68 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 818.00 | 359 818.00 | | 359 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 192 718.00 | 35 881 552.00 | 311 166.00 | 36 192 718.00 |
VW T.V.A. | 319 791.00 | 319 791.00 | | 319 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 730 970.00 | 12 744 270.00 | 5 986 700.00 | 18 730 970.00 |