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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 872 145.00 | 869 586.00 | 2 559.00 | 872 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 269.00 | 343 997.00 | 142 272.00 | 486 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 932.00 | 272 200.00 | 50 732.00 | 322 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 085.00 | | 251 085.00 | 251 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 234 510.00 | 1 935 783.00 | 49 298 727.00 | 51 234 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 273.00 | 96 664.00 | 2 015 610.00 | 2 112 273.00 |
BZ Autres créances | 25 799 868.00 | | 25 799 868.00 | 25 799 868.00 |
CF Disponibilités | 1 866 176.00 | | 1 866 176.00 | 1 866 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 246.00 | | 343 246.00 | 343 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 127 313.00 | 96 664.00 | 30 030 649.00 | 30 127 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113 171.00 | | 113 171.00 | 113 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 474 994.00 | 2 032 447.00 | 79 442 548.00 | 81 474 994.00 |
CU Autres participations | 48 852 079.00 | | 48 852 079.00 | 48 852 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 258 288.00 | | | 13 258 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 280 422.00 | | | 98 280 422.00 |
DH Report à nouveau | -39 781 087.00 | | | -39 781 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 714 828.00 | | | -6 714 828.00 |
DL TOTAL (I) | 65 042 794.00 | | | 65 042 794.00 |
DP Provisions pour risques | 446 171.00 | | | 446 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 171.00 | | | 446 171.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21.00 | | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700 000.00 | | | 7 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 122.00 | | | 272 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 368.00 | | | 451 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 561 210.00 | | | 2 561 210.00 |
EA Autres dettes | 868 727.00 | | | 868 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 638 623.00 | | | 1 638 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 541 509.00 | | | 13 541 509.00 |
ED (V) | 412 074.00 | | | 412 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 442 548.00 | | | 79 442 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 519 928.00 | | | 5 519 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 876 606.00 | 12 520 193.00 | 14 396 799.00 | 1 876 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 606.00 | 12 520 193.00 | 14 396 799.00 | 1 876 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 868 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 574 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 683 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 630 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 000.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 951 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 083 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 427 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 591 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289 843.00 | | | 289 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -870 261.00 | | | -870 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 492 477.00 | | | 15 492 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 207 305.00 | | | 22 207 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 714 828.00 | | | -6 714 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 306 876.00 | | 282 873.00 | 51 306 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 237 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 884.00 | 49 103 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 239.00 | 51 234 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 356.00 | 809 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 145.00 | | | 1 322 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 316.00 | | 34 240.00 | 892 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 092 415.00 | | 248 633.00 | 49 092 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 306.00 | 199 639.00 | 110 162.00 | 1 846 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297 247.00 | 22 339.00 | | 1 297 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 059.00 | 177 300.00 | 110 162.00 | 549 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 130.00 | 446 171.00 | 155 130.00 | 155 130.00 |
6T Sur comptes clients | 131 134.00 | | 34 470.00 | 131 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 134.00 | | 34 470.00 | 131 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 264.00 | 446 171.00 | 189 600.00 | 286 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 438.00 | | 49 438.00 | 49 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 368.00 | 451 368.00 | | 451 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139 946.00 | 1 139 946.00 | | 1 139 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058 551.00 | 1 058 551.00 | | 1 058 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 638 623.00 | 1 638 623.00 | | 1 638 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 085.00 | 10 749.00 | 240 336.00 | 251 085.00 |
UX Autres créances clients | 2 015 610.00 | 2 015 610.00 | | 2 015 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 664.00 | | 96 664.00 | 96 664.00 |
VB T. V. A. | 108 583.00 | 108 583.00 | | 108 583.00 |
VC Groupe et associés | 24 732 444.00 | 24 732 444.00 | | 24 732 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 700 000.00 | | 7 550 000.00 | 7 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 868 727.00 | 868 727.00 | | 868 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 952 247.00 | 952 247.00 | | 952 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 239.00 | 52 239.00 | | 52 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 246.00 | 343 246.00 | | 343 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 506 472.00 | 28 169 473.00 | 336 999.00 | 28 506 472.00 |
VW T.V.A. | 310 474.00 | 310 474.00 | | 310 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 269 387.00 | 5 519 928.00 | 7 599 459.00 | 13 269 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348 984.00 | | | 348 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 356 132.00 | | | 1 356 132.00 |
ST Autres comptes | 3 101 110.00 | | | 3 101 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 867 807.00 | | | 867 807.00 |
YT Sous‐traitance | 4 195 708.00 | | | 4 195 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 179 884.00 | | | 179 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 528 868.00 | | | 528 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725 437.00 | | | 725 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 797 781.00 | | | 797 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 574 998.00 | | | 9 574 998.00 |