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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 872 145.00 | 872 145.00 | | 872 145.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 169.00 | 487 801.00 | 85 368.00 | 573 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 410.00 | 373 333.00 | 145 077.00 | 518 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 441.00 | | 355 441.00 | 355 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 656 054.00 | 2 183 278.00 | 69 472 775.00 | 71 656 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336 130.00 | 119 968.00 | 3 216 162.00 | 3 336 130.00 |
BZ Autres créances | 36 033 798.00 | | 36 033 798.00 | 36 033 798.00 |
CF Disponibilités | 2 046 905.00 | | 2 046 905.00 | 2 046 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 084.00 | | 176 084.00 | 176 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 593 667.00 | 119 968.00 | 41 473 699.00 | 41 593 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 350 421.00 | | 350 421.00 | 350 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 600 142.00 | 2 303 247.00 | 111 296 895.00 | 113 600 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 968.00 | | | 119 968.00 |
CU Autres participations | 68 852 079.00 | | 68 852 079.00 | 68 852 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 021 208.00 | | | 15 021 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 113 529.00 | | | 110 113 529.00 |
DH Report à nouveau | -56 946 829.00 | | | -56 946 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 407 801.00 | | | -5 407 801.00 |
DL TOTAL (I) | 62 780 107.00 | | | 62 780 107.00 |
DP Provisions pour risques | 404 921.00 | | | 404 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 921.00 | | | 404 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 499 705.00 | | | 12 499 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 121.00 | | | 847 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 994 711.00 | | | 3 994 711.00 |
EA Autres dettes | 26 937 357.00 | | | 26 937 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 645 266.00 | | | 3 645 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 936 332.00 | | | 47 936 332.00 |
ED (V) | 175 535.00 | | | 175 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 296 895.00 | | | 111 296 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 424 455.00 | | | 35 424 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 478.00 | | | 115 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 027 078.00 | 15 412 361.00 | 19 439 439.00 | 4 027 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 027 078.00 | 15 412 361.00 | 19 439 439.00 | 4 027 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 686 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 028 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 192 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 674 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 202.00 | |
GE Autres charges | | | 15 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 623 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 937 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 519 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 108 047.00 | | | -1 108 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 790 768.00 | | | 19 790 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 198 569.00 | | | 25 198 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 407 801.00 | | | -5 407 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 361 598.00 | | 20 383 191.00 | 51 361 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 189.00 | 69 207 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 735.00 | 71 656 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 546.00 | 1 091 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 145.00 | | 34 810.00 | 1 322 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 311.00 | | 207 813.00 | 902 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 137 142.00 | | 20 140 567.00 | 49 137 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 939.00 | 90 155.00 | 15 816.00 | 2 108 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322 145.00 | | | 1 322 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 794.00 | 90 155.00 | 15 816.00 | 786 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 226.00 | 350 421.00 | 127 726.00 | 182 226.00 |
6T Sur comptes clients | 119 968.00 | | | 119 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 968.00 | | | 119 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 195.00 | 350 421.00 | 127 726.00 | 302 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 121.00 | 847 121.00 | | 847 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 950 185.00 | 1 950 185.00 | | 1 950 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 532 713.00 | 1 532 713.00 | | 1 532 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 937 357.00 | 26 937 357.00 | | 26 937 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 645 266.00 | 3 645 266.00 | | 3 645 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 441.00 | | 355 441.00 | 355 441.00 |
UX Autres créances clients | 3 216 162.00 | 3 216 162.00 | | 3 216 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 968.00 | | 119 968.00 | 119 968.00 |
VB T. V. A. | 153 481.00 | 153 481.00 | | 153 481.00 |
VC Groupe et associés | 33 730 043.00 | 33 730 043.00 | | 33 730 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 499 705.00 | | 12 499 705.00 | 12 499 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 140 207.00 | 2 140 207.00 | | 2 140 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 997.00 | 118 997.00 | | 118 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 084.00 | 176 084.00 | | 176 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 901 453.00 | 39 426 044.00 | 475 409.00 | 39 901 453.00 |
VW T.V.A. | 392 816.00 | 392 816.00 | | 392 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 936 332.00 | 35 424 455.00 | 12 511 877.00 | 47 936 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458 391.00 | | | 458 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 606 093.00 | | | 2 606 093.00 |
ST Autres comptes | 2 160 068.00 | | | 2 160 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 654 295.00 | | | 654 295.00 |
YT Sous‐traitance | 3 519 074.00 | | | 3 519 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 328.00 | | | 89 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 726.00 | | | 116 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575 117.00 | | | 575 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 309 149.00 | | | 1 309 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 038 939.00 | | | 1 038 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 028 857.00 | | | 9 028 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |