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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 872 145.00 | 872 145.00 | | 872 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 819.00 | 479 007.00 | 7 812.00 | 486 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 492.00 | 307 788.00 | 107 704.00 | 415 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 063.00 | | 285 063.00 | 285 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 361 598.00 | 2 108 939.00 | 49 252 659.00 | 51 361 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 569 973.00 | 119 968.00 | 3 450 004.00 | 3 569 973.00 |
BZ Autres créances | 34 402 291.00 | | 34 402 291.00 | 34 402 291.00 |
CF Disponibilités | 3 781 447.00 | | 3 781 447.00 | 3 781 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 795.00 | | 361 795.00 | 361 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 121 255.00 | 119 968.00 | 42 001 287.00 | 42 121 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127 726.00 | | 127 726.00 | 127 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 610 580.00 | 2 228 907.00 | 91 381 672.00 | 93 610 580.00 |
CU Autres participations | 48 852 079.00 | | 48 852 079.00 | 48 852 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 727 544.00 | | | 14 727 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 068 783.00 | | | 108 068 783.00 |
DH Report à nouveau | -53 140 044.00 | | | -53 140 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 806 785.00 | | | -3 806 785.00 |
DL TOTAL (I) | 65 849 498.00 | | | 65 849 498.00 |
DP Provisions pour risques | 182 226.00 | | | 182 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 226.00 | | | 182 226.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 317 556.00 | | | 1 317 556.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 060 086.00 | | | 14 060 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 526.00 | | | 71 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 917.00 | | | 916 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 484 366.00 | | | 3 484 366.00 |
EA Autres dettes | 810 768.00 | | | 810 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 370 550.00 | | | 3 370 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 037 346.00 | | | 24 037 346.00 |
ED (V) | 1 312 602.00 | | | 1 312 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 381 672.00 | | | 91 381 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 582 601.00 | | | 8 582 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 014 346.00 | 14 552 887.00 | 18 567 233.00 | 4 014 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 346.00 | 14 552 887.00 | 18 567 233.00 | 4 014 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 271 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 311 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 748 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 188 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 50 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 013 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 742 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 541 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295 104.00 | | | 295 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -703 790.00 | | | -703 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 391 372.00 | | | 19 391 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 198 157.00 | | | 23 198 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 806 785.00 | | | -3 806 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 226 915.00 | | 168 243.00 | 51 226 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 682.00 | 49 137 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 560.00 | 51 361 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 879.00 | 902 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 145.00 | | | 1 322 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 966.00 | | 87 223.00 | 833 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 070 804.00 | | 81 020.00 | 49 070 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 369.00 | 114 846.00 | 46 276.00 | 2 040 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322 145.00 | | | 1 322 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 224.00 | 114 846.00 | 46 276.00 | 718 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 483.00 | 130 226.00 | 448 483.00 | 500 483.00 |
6T Sur comptes clients | 96 664.00 | 23 305.00 | | 96 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 664.00 | 23 305.00 | | 96 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 147.00 | 153 531.00 | 448 483.00 | 597 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 317 556.00 | | 1 317 556.00 | 1 317 556.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 525.00 | | 71 525.00 | 71 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 917.00 | 916 917.00 | | 916 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640 397.00 | 1 640 397.00 | | 1 640 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290 216.00 | 1 290 216.00 | | 1 290 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 370 550.00 | 3 370 550.00 | | 3 370 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 063.00 | | 285 063.00 | 285 063.00 |
UX Autres créances clients | 3 450 004.00 | 3 450 004.00 | | 3 450 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 968.00 | | 119 968.00 | 119 968.00 |
VB T. V. A. | 146 833.00 | 146 833.00 | | 146 833.00 |
VC Groupe et associés | 32 603 689.00 | 32 603 689.00 | | 32 603 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 060 086.00 | | 14 060 086.00 | 14 060 086.00 |
VI Groupe et associés | 810 768.00 | 810 768.00 | | 810 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 623 932.00 | 1 623 932.00 | | 1 623 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 971.00 | 144 971.00 | | 144 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 795.00 | 361 795.00 | | 361 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 619 122.00 | 38 214 090.00 | 405 031.00 | 38 619 122.00 |
VW T.V.A. | 408 781.00 | 408 781.00 | | 408 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 037 346.00 | 8 582 601.00 | 15 454 745.00 | 24 037 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382 389.00 | | | 382 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 332 595.00 | | | 1 332 595.00 |
ST Autres comptes | 1 929 712.00 | | | 1 929 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 894 214.00 | | | 894 214.00 |
YT Sous‐traitance | 4 062 114.00 | | | 4 062 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 058.00 | | | 93 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 192 550.00 | | | 192 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 574 939.00 | | | 574 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 169 584.00 | | | 1 169 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 063 991.00 | | | 1 063 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 311 693.00 | | | 8 311 693.00 |