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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 490.00 | 470.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 061.00 | 13 227.00 | 2 834.00 | 16 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 111.00 | 33 808.00 | 103 304.00 | 137 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 160.00 | 7 048.00 | 178 113.00 | 185 160.00 |
BZ Autres créances | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CF Disponibilités | 95 676.00 | | 95 676.00 | 95 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 595.00 | 7 048.00 | 312 547.00 | 319 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 706.00 | 40 856.00 | 415 851.00 | 456 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 779.00 | 15 378.00 | | 108 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 954.00 | 93 401.00 | | 45 954.00 |
DL TOTAL (I) | 165 733.00 | 119 779.00 | | 165 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 879.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 362.00 | 25 356.00 | | 19 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 738.00 | 143 909.00 | | 79 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 513.00 | 127 984.00 | | 150 513.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 986.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 118.00 | 307 256.00 | | 250 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 851.00 | 427 035.00 | | 415 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 431.00 | | 1 137 431.00 | 1 137 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 431.00 | | 1 137 431.00 | 1 137 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 377.00 | |
GE Autres charges | | | 18 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 279.00 | 22 808.00 | | 24 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 293.00 | 1 096 831.00 | | 1 170 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 339.00 | 1 003 430.00 | | 1 124 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 954.00 | 93 401.00 | | 45 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 111.00 | | | 137 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 050.00 | | | 121 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 637.00 | 3 170.00 | | 30 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 389.00 | 192.00 | | 20 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 249.00 | 2 978.00 | | 10 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 128.00 | 4 377.00 | 17 457.00 | 20 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 128.00 | 4 377.00 | 17 457.00 | 20 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 128.00 | 4 377.00 | 17 457.00 | 20 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 377.00 | 17 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 738.00 | 79 738.00 | | 79 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 839.00 | 75 839.00 | | 75 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 176 703.00 | | | 176 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VB T. V. A. | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VI Groupe et associés | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 919.00 | 215 462.00 | 8 457.00 | 223 919.00 |
VW T.V.A. | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 118.00 | 250 118.00 | | 250 118.00 |