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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 890.00 | 20 615.00 | 11 276.00 | 31 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 213.00 | 10 938.00 | 3 275.00 | 14 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 064.00 | 32 513.00 | 114 551.00 | 147 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 668.00 | 9 404.00 | 329 264.00 | 338 668.00 |
BZ Autres créances | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
CF Disponibilités | 116 752.00 | | 116 752.00 | 116 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 091.00 | 9 404.00 | 481 686.00 | 491 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 154.00 | 41 917.00 | 596 237.00 | 638 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 965.00 | 184 614.00 | | 219 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 219.00 | 35 351.00 | | 44 219.00 |
DL TOTAL (I) | 275 184.00 | 230 965.00 | | 275 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 023.00 | 10 777.00 | | 23 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 560.00 | 250 797.00 | | 147 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 497.00 | 181 559.00 | | 149 497.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 1 420.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 053.00 | 444 553.00 | | 321 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 237.00 | 675 517.00 | | 596 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 283.00 | | 1 335 283.00 | 1 335 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 283.00 | | 1 335 283.00 | 1 335 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 207.00 | |
GE Autres charges | | | 4 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -44.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 948.00 | 12 457.00 | | 21 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 560.00 | 1 246 382.00 | | 1 357 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 340.00 | 1 211 031.00 | | 1 313 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 219.00 | 35 351.00 | | 44 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 279.00 | | 13 785.00 | 133 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 050.00 | | 11 800.00 | 121 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 229.00 | | 1 985.00 | 12 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 803.00 | 1 710.00 | | 30 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 965.00 | 610.00 | | 20 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 838.00 | 1 100.00 | | 9 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 197.00 | 7 207.00 | | 2 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 197.00 | 7 207.00 | | 2 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 197.00 | 7 207.00 | | 2 197.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 560.00 | 147 560.00 | | 147 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 327 636.00 | 327 636.00 | | 327 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
VB T. V. A. | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VI Groupe et associés | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 339.00 | 363 307.00 | 11 032.00 | 374 339.00 |
VW T.V.A. | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 053.00 | 321 053.00 | | 321 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |