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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 104.00 | 11 980.00 | 11 124.00 | 23 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 6 235.00 | 7 415.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 994.00 | 18 455.00 | 118 539.00 | 136 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 657.00 | 4 666.00 | 429 991.00 | 434 657.00 |
BZ Autres créances | 299 862.00 | | 299 862.00 | 299 862.00 |
CF Disponibilités | 110 017.00 | | 110 017.00 | 110 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 991.00 | 4 666.00 | 856 325.00 | 860 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 984.00 | 23 121.00 | 974 863.00 | 997 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 184.00 | 219 965.00 | | 184 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 817.00 | 44 219.00 | | 151 817.00 |
DL TOTAL (I) | 347 001.00 | 275 184.00 | | 347 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 883.00 | 23 023.00 | | 103 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 531.00 | 147 560.00 | | 83 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 088.00 | 149 497.00 | | 237 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | | 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 862.00 | 321 053.00 | | 627 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 863.00 | 596 237.00 | | 974 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 124.00 | | 1 070 124.00 | 1 070 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 124.00 | | 1 070 124.00 | 1 070 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 9 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | 35.00 | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | 35.00 | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 883.00 | 21 948.00 | | 63 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 539.00 | 1 357 560.00 | | 1 295 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 723.00 | 1 313 340.00 | | 1 143 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 817.00 | 44 219.00 | | 151 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 064.00 | | 10 256.00 | 147 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 325.00 | 136 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 306.00 | 123 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 019.00 | 13 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 850.00 | | 2 800.00 | 132 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 213.00 | | 7 456.00 | 14 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 513.00 | 6 267.00 | 18 497.00 | 32 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 575.00 | 2 952.00 | 11 586.00 | 21 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 938.00 | 3 315.00 | 6 911.00 | 10 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 404.00 | 4 666.00 | 9 404.00 | 9 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 404.00 | 4 666.00 | 9 404.00 | 9 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 404.00 | 4 666.00 | 9 404.00 | 9 404.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 666.00 | 9 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 531.00 | 83 531.00 | | 83 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 108.00 | 97 108.00 | | 97 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 429 058.00 | 429 058.00 | | 429 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VB T. V. A. | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 883.00 | 103 883.00 | | 103 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 412.00 | 286 412.00 | | 286 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 974.00 | 750 974.00 | | 750 974.00 |
VW T.V.A. | 100 504.00 | 100 504.00 | | 100 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 862.00 | 427 862.00 | 200 000.00 | 627 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |