| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 874.00 | 86.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 229.00 | 9 838.00 | 2 391.00 | 12 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 279.00 | 30 803.00 | 102 476.00 | 133 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 784.00 | 2 197.00 | 342 588.00 | 344 784.00 |
BZ Autres créances | 112 113.00 | | 112 113.00 | 112 113.00 |
CF Disponibilités | 106 020.00 | | 106 020.00 | 106 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 238.00 | 2 197.00 | 573 041.00 | 575 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 517.00 | 32 999.00 | 675 517.00 | 708 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 614.00 | 154 733.00 | | 184 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 351.00 | 29 881.00 | | 35 351.00 |
DL TOTAL (I) | 230 965.00 | 195 614.00 | | 230 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 777.00 | 7 534.00 | | 10 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 797.00 | 70 790.00 | | 250 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 559.00 | 164 690.00 | | 181 559.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 4 206.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 553.00 | 247 220.00 | | 444 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 517.00 | 442 833.00 | | 675 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 770.00 | 52 756.00 | 1 230 526.00 | 1 177 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 770.00 | 52 756.00 | 1 230 526.00 | 1 177 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 4 000.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 17 200.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 457.00 | 15 696.00 | | 12 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 382.00 | 1 258 932.00 | | 1 246 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 031.00 | 1 229 052.00 | | 1 211 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 351.00 | 29 881.00 | | 35 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 359.00 | 2 920.00 | | 130 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 279.00 | | | 133 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 050.00 | | | 121 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 050.00 | | | 121 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 309.00 | 2 920.00 | | 9 309.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 974.00 | 1 829.00 | | 28 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 773.00 | 192.00 | | 20 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 201.00 | 1 637.00 | | 8 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 197.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 797.00 | 250 797.00 | | 250 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 342 401.00 | 342 401.00 | | 342 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
VI Groupe et associés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 218.00 | 469 218.00 | | 469 218.00 |
VW T.V.A. | 77 421.00 | 77 421.00 | | 77 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 553.00 | 444 553.00 | | 444 553.00 |