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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 682.00 | 278.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 309.00 | 8 201.00 | 1 108.00 | 9 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 359.00 | 28 974.00 | 101 385.00 | 130 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 102.00 | | 251 102.00 | 251 102.00 |
BZ Autres créances | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CF Disponibilités | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 448.00 | | 341 448.00 | 341 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 807.00 | 28 974.00 | 442 833.00 | 471 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 733.00 | 108 779.00 | | 154 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 881.00 | 45 954.00 | | 29 881.00 |
DL TOTAL (I) | 195 614.00 | 165 733.00 | | 195 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 534.00 | 19 362.00 | | 7 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 790.00 | 79 738.00 | | 70 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 690.00 | 150 513.00 | | 164 690.00 |
EA Autres dettes | 4 206.00 | 505.00 | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 220.00 | 250 118.00 | | 247 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 833.00 | 415 851.00 | | 442 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 468.00 | 13 249.00 | 1 214 717.00 | 1 201 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 468.00 | 13 249.00 | 1 214 717.00 | 1 201 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 696.00 | 24 279.00 | | 15 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 932.00 | 1 170 293.00 | | 1 258 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 052.00 | 1 124 339.00 | | 1 229 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 881.00 | 45 954.00 | | 29 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 111.00 | | | 137 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 752.00 | 130 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 752.00 | 9 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 050.00 | | | 121 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 808.00 | 1 918.00 | 6 752.00 | 33 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 581.00 | 192.00 | | 20 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 227.00 | 1 726.00 | 6 752.00 | 13 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 790.00 | 70 790.00 | | 70 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 188.00 | 78 188.00 | | 78 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 251 102.00 | | | 251 102.00 |
VB T. V. A. | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VI Groupe et associés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 491.00 | 32 389.00 | 251 102.00 | 283 491.00 |
VW T.V.A. | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 220.00 | 247 220.00 | | 247 220.00 |