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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 814.00 | 17 451.00 | 14 363.00 | 31 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 10 029.00 | 3 620.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 704.00 | 27 720.00 | 117 983.00 | 145 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 313.00 | 9 473.00 | 90 840.00 | 100 313.00 |
BZ Autres créances | 255 196.00 | | 255 196.00 | 255 196.00 |
CF Disponibilités | 322 752.00 | | 322 752.00 | 322 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 889.00 | 9 473.00 | 688 416.00 | 697 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 592.00 | 37 193.00 | 806 399.00 | 843 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 336 001.00 | 184 184.00 | | 336 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045.00 | 151 817.00 | | 1 045.00 |
DL TOTAL (I) | 348 046.00 | 347 001.00 | | 348 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 707.00 | 103 883.00 | | 6 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 009.00 | 83 531.00 | | 110 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 395.00 | 237 088.00 | | 141 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 360.00 | | |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 353.00 | 627 862.00 | | 458 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 399.00 | 974 863.00 | | 806 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 172.00 | 427 862.00 | | 287 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 362.00 | | 981 362.00 | 981 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 362.00 | | 981 362.00 | 981 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 473.00 | |
GE Autres charges | | | 4 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 669.00 | 25 521.00 | | 19 669.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 190 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 736.00 | 465.00 | | 7 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 736.00 | 465.00 | | 7 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 1 190.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 1 190.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 539.00 | -725.00 | | 7 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | 63 883.00 | | 6 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 604.00 | 1 295 539.00 | | 1 013 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 559.00 | 1 143 723.00 | | 1 012 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045.00 | 151 817.00 | | 1 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 994.00 | 8 710.00 | | 136 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 704.00 | | | 145 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 054.00 | | | 132 054.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 344.00 | 8 710.00 | | 123 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 455.00 | 9 265.00 | | 18 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 220.00 | 5 471.00 | | 12 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 235.00 | 3 795.00 | | 6 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 666.00 | 9 473.00 | 4 666.00 | 4 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 666.00 | 9 473.00 | 4 666.00 | 4 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 666.00 | 9 473.00 | 4 666.00 | 4 666.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 009.00 | 110 009.00 | | 110 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 89 861.00 | 89 861.00 | | 89 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VB T. V. A. | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 171 181.00 | 28 819.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 136.00 | 375 136.00 | | 375 136.00 |
VW T.V.A. | 61 796.00 | 61 796.00 | | 61 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 353.00 | 429 534.00 | 28 819.00 | 458 353.00 |