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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 213.00 | 91 118.00 | 28 094.00 | 119 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 357.00 | 198 871.00 | 49 486.00 | 248 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 537.00 | 307 925.00 | 86 612.00 | 394 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 253.00 | | 315 253.00 | 315 253.00 |
BZ Autres créances | 406 846.00 | | 406 846.00 | 406 846.00 |
CF Disponibilités | 100 814.00 | | 100 814.00 | 100 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 937.00 | | 825 937.00 | 825 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 474.00 | 307 925.00 | 912 549.00 | 1 220 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 713.00 | 1 777.00 | | 8 713.00 |
DH Report à nouveau | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 276 936.00 | | |
DL TOTAL (I) | 24 292.00 | 294 292.00 | | 24 292.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 32 920.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 32 920.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 016.00 | 373 933.00 | | 527 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 674.00 | 201 023.00 | | 151 674.00 |
EA Autres dettes | 5 218.00 | 44 617.00 | | 5 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 908.00 | 619 573.00 | | 683 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 549.00 | 946 784.00 | | 912 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 274.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449.00 | 530.00 | | 3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 292.00 | -530.00 | | 3 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 840.00 | 20 092.00 | | 13 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 974.00 | 113 961.00 | | 74 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 349.00 | 276 936.00 | | 183 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 232.00 | 40 022.00 | 5 329.00 | 273 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 232.00 | 40 022.00 | 5 329.00 | 273 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 920.00 | | 11 920.00 | 32 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 920.00 | | 11 920.00 | 32 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 016.00 | 527 016.00 | | 527 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 155.00 | 725 123.00 | 9 032.00 | 734 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 908.00 | 683 908.00 | | 683 908.00 |