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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 733.00 | 105 189.00 | 19 543.00 | 124 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 538.00 | 215 229.00 | 39 308.00 | 254 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 239.00 | 338 355.00 | 67 884.00 | 406 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 144.00 | | 319 144.00 | 319 144.00 |
BZ Autres créances | 485 888.00 | | 485 888.00 | 485 888.00 |
CF Disponibilités | 121 760.00 | | 121 760.00 | 121 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 344.00 | | 928 344.00 | 928 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 583.00 | 338 355.00 | 996 228.00 | 1 334 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
DH Report à nouveau | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 799.00 | | | 191 799.00 |
DL TOTAL (I) | 259 500.00 | | | 259 500.00 |
DP Provisions pour risques | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 414.00 | | | 558 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 947.00 | | | 149 947.00 |
EA Autres dettes | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 246.00 | | | 723 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 228.00 | | | 996 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 246.00 | | | 723 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
FG Production vendue services | 1 484 681.00 | | 1 484 681.00 | 1 484 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 398.00 | | 1 508 398.00 | 1 508 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 482.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -145.00 | | | -145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 897.00 | | | 72 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 637.00 | | | 1 567 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 837.00 | | | 1 375 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 799.00 | | | 191 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 537.00 | | | 394 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 570.00 | | | 367 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 925.00 | 30 430.00 | | 307 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 989.00 | 30 430.00 | | 289 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 13 482.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 13 482.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 482.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 415.00 | 558 415.00 | | 558 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
UX Autres créances clients | 319 144.00 | | | 319 144.00 |
VP Divers | 485 889.00 | | | 485 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 948.00 | 149 948.00 | | 149 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 615.00 | 806 584.00 | 9 032.00 | 815 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 246.00 | 723 246.00 | | 723 246.00 |