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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 169.00 | 125 226.00 | 7 942.00 | 133 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 521.00 | 252 378.00 | 7 142.00 | 259 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 658.00 | 395 540.00 | 24 117.00 | 419 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 564.00 | | 88 564.00 | 88 564.00 |
BZ Autres créances | 301 786.00 | | 301 786.00 | 301 786.00 |
CF Disponibilités | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 623.00 | | 414 623.00 | 414 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 281.00 | 395 540.00 | 438 741.00 | 834 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 252.00 | | | 58 252.00 |
DL TOTAL (I) | 142 473.00 | | | 142 473.00 |
DP Provisions pour risques | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 413.00 | | | 143 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 288.00 | | | 55 288.00 |
EA Autres dettes | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 741.00 | | | 438 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 887.00 | | 937 887.00 | 937 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 887.00 | | 937 887.00 | 937 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 267.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 998.00 | | | 942 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 746.00 | | | 884 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 252.00 | | | 58 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 505.00 | | 1 152.00 | 418 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 537.00 | | 1 152.00 | 391 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 243.00 | 15 297.00 | | 380 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 307.00 | 15 297.00 | | 362 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 267.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 413.00 | 143 413.00 | | 143 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
UX Autres créances clients | 88 564.00 | 88 564.00 | | 88 564.00 |
VB T. V. A. | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VC Groupe et associés | 254 711.00 | 254 711.00 | | 254 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VP Divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 580.00 | 391 549.00 | 9 031.00 | 400 580.00 |
VW T.V.A. | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
ST Autres comptes | 209 005.00 | | | 209 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 059.00 | | | 87 059.00 |
YT Sous‐traitance | 131 641.00 | | | 131 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 363.00 | | | 186 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 241.00 | | | 80 241.00 |
ZE Dividendes | 127 886.00 | | | 127 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 585.00 | | | 435 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |