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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 903.00 | 114 928.00 | 10 974.00 | 125 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 832.00 | 230 153.00 | 28 678.00 | 258 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 702.00 | 363 017.00 | 48 684.00 | 411 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 843.00 | | 194 843.00 | 194 843.00 |
BZ Autres créances | 377 028.00 | | 377 028.00 | 377 028.00 |
CF Disponibilités | 58 171.00 | | 58 171.00 | 58 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 330.00 | | 631 330.00 | 631 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 032.00 | 363 017.00 | 680 014.00 | 1 043 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 127.00 | | | 86 127.00 |
DH Report à nouveau | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 122.00 | | | 101 122.00 |
DL TOTAL (I) | 202 829.00 | | | 202 829.00 |
DP Provisions pour risques | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 850.00 | | | 334 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 751.00 | | | 98 751.00 |
EA Autres dettes | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 703.00 | | | 463 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 014.00 | | | 680 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 703.00 | | | 463 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
FG Production vendue services | 1 230 613.00 | | 1 230 613.00 | 1 230 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 108.00 | | 1 260 108.00 | 1 260 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 440.00 | | | -2 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 811.00 | | | 1 281 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 688.00 | | | 1 180 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 122.00 | | | 101 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 239.00 | | 5 463.00 | 406 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 272.00 | | 5 463.00 | 379 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 355.00 | 24 662.00 | | 338 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 419.00 | 24 662.00 | | 320 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 850.00 | 334 850.00 | | 334 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
UX Autres créances clients | 194 843.00 | 194 843.00 | | 194 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 54 740.00 | 54 740.00 | | 54 740.00 |
VC Groupe et associés | 247 978.00 | 247 978.00 | | 247 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 898.00 | 57 898.00 | | 57 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 190.00 | 573 158.00 | 9 031.00 | 582 190.00 |
VW T.V.A. | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 703.00 | 463 703.00 | | 463 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
ST Autres comptes | 332 184.00 | | | 332 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 802.00 | | | 94 802.00 |
YT Sous‐traitance | 185 341.00 | | | 185 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122.00 | | | 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 091.00 | | | 251 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 793.00 | | | 128 793.00 |
ZE Dividendes | 157 793.00 | | | 157 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 901.00 | | | 619 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |