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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 619.00 | 120 889.00 | 11 730.00 | 132 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 918.00 | 241 418.00 | 17 500.00 | 258 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 505.00 | 380 243.00 | 38 262.00 | 418 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 233.00 | | 160 233.00 | 160 233.00 |
BZ Autres créances | 399 750.00 | | 399 750.00 | 399 750.00 |
CF Disponibilités | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 448.00 | | 603 448.00 | 603 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 954.00 | 380 243.00 | 641 710.00 | 1 021 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 829.00 | | | 109 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 277.00 | | | 91 277.00 |
DL TOTAL (I) | 212 106.00 | | | 212 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 202.00 | | | 323 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 012.00 | | | 77 012.00 |
EA Autres dettes | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 604.00 | | | 429 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 710.00 | | | 641 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 604.00 | | | 429 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
FG Production vendue services | 1 042 927.00 | | 1 042 927.00 | 1 042 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 499.00 | | 1 055 499.00 | 1 055 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 161.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 346.00 | | | 1 081 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 069.00 | | | 990 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 277.00 | | | 91 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 702.00 | | 8 005.00 | 411 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203.00 | 418 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 203.00 | 391 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 735.00 | | 8 005.00 | 384 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 017.00 | 18 162.00 | 937.00 | 363 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 082.00 | 18 162.00 | 937.00 | 345 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 202.00 | 323 202.00 | | 323 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
UX Autres créances clients | 160 233.00 | 160 233.00 | | 160 233.00 |
VB T. V. A. | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
VC Groupe et associés | 327 134.00 | 327 134.00 | | 327 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 617.00 | 560 585.00 | 9 031.00 | 569 617.00 |
VW T.V.A. | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 604.00 | 429 604.00 | | 429 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
ST Autres comptes | 236 854.00 | | | 236 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 148.00 | | | 97 148.00 |
YT Sous‐traitance | 174 472.00 | | | 174 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 031.00 | | | 209 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 893.00 | | | 108 893.00 |
ZE Dividendes | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 775.00 | | | 515 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |