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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 701.00 | 129 760.00 | 12 940.00 | 142 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 614.00 | 259 867.00 | 9 746.00 | 269 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 283.00 | 407 564.00 | 31 719.00 | 439 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 812.00 | | 99 812.00 | 99 812.00 |
BZ Autres créances | 200 607.00 | | 200 607.00 | 200 607.00 |
CF Disponibilités | 108 362.00 | | 108 362.00 | 108 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 048.00 | | 409 048.00 | 409 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 332.00 | 407 564.00 | 440 768.00 | 848 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 473.00 | | | 51 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 461.00 | | | 182 461.00 |
DL TOTAL (I) | 244 934.00 | | | 244 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 434.00 | | | 99 434.00 |
EA Autres dettes | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 833.00 | | | 195 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 768.00 | | | 440 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 833.00 | | | 195 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
FG Production vendue services | 1 024 131.00 | 2 479.00 | 1 026 611.00 | 1 024 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 938.00 | 2 479.00 | 1 033 418.00 | 1 030 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 023.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 481.00 | | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 785.00 | | | 65 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 012.00 | | | 1 111 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 550.00 | | | 928 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 461.00 | | | 182 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 658.00 | | 19 625.00 | 419 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 690.00 | | 19 625.00 | 392 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 540.00 | 12 023.00 | | 395 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 604.00 | 12 023.00 | | 377 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 267.00 | | 70 267.00 | 70 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 267.00 | | 70 267.00 | 70 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 755.00 | 65 755.00 | | 65 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
UX Autres créances clients | 99 812.00 | 99 812.00 | | 99 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VC Groupe et associés | 184 674.00 | 184 674.00 | | 184 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 717.00 | 300 685.00 | 9 031.00 | 309 717.00 |
VW T.V.A. | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 833.00 | 195 833.00 | | 195 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
ST Autres comptes | 243 715.00 | | | 243 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 582.00 | | | 88 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 113 005.00 | | | 113 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 438.00 | | | 205 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 223.00 | | | 86 223.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 551.00 | | | 453 551.00 |