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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 795.00 | 5 514.00 | 1 281.00 | 6 795.00 |
AH Fonds commercial | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
AP Constructions | 36 458.00 | 12 134.00 | 24 323.00 | 36 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 103.00 | 64 715.00 | 24 388.00 | 89 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 678.00 | 73 072.00 | 97 606.00 | 170 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 934.00 | 155 437.00 | 188 496.00 | 343 934.00 |
BP En cours de production de services | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
BT Marchandises | 3 466 004.00 | 3 299.00 | 3 462 704.00 | 3 466 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 230.00 | | 75 230.00 | 75 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 595 276.00 | 54 216.00 | 3 541 060.00 | 3 595 276.00 |
BZ Autres créances | 1 191 349.00 | | 1 191 349.00 | 1 191 349.00 |
CF Disponibilités | 99 222.00 | | 99 222.00 | 99 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 446 177.00 | 57 515.00 | 8 388 661.00 | 8 446 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 790 111.00 | 212 953.00 | 8 577 158.00 | 8 790 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 085.00 | 121 114.00 | | 80 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 435.00 | 158 970.00 | | 130 435.00 |
DK Provisions réglementées | 8 903.00 | 11 221.00 | | 8 903.00 |
DL TOTAL (I) | 659 425.00 | 731 306.00 | | 659 425.00 |
DP Provisions pour risques | 19 768.00 | 44 725.00 | | 19 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 768.00 | 44 725.00 | | 19 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 700.00 | 713 155.00 | | 734 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149 984.00 | 1 874 582.00 | | 2 149 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 478 796.00 | 2 259 274.00 | | 4 478 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 930.00 | 322 879.00 | | 361 930.00 |
EA Autres dettes | 39 946.00 | 39 027.00 | | 39 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 606.00 | 249 631.00 | | 132 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 897 965.00 | 5 458 551.00 | | 7 897 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 577 158.00 | 6 234 583.00 | | 8 577 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 897 965.00 | 5 088 551.00 | | 7 897 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734 700.00 | 713 155.00 | | 734 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 018 805.00 | | 23 018 805.00 | 23 018 805.00 |
FD Production vendue biens | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
FG Production vendue services | 1 327 677.00 | | 1 327 677.00 | 1 327 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 348 021.00 | | 24 348 021.00 | 24 348 021.00 |
FM Production stockée | | | -1 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 465 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 909 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 768.00 | |
GE Autres charges | | | 20 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 298 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 008.00 | 87 510.00 | | 38 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 048.00 | 10 167.00 | | 4 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 443.00 | 73 247.00 | | 134 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 186.00 | 2 420.00 | | 3 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 678.00 | 85 835.00 | | 141 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 1 690.00 | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 439.00 | 71 670.00 | | 109 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 868.00 | 1 764.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 889.00 | 75 125.00 | | 110 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 788.00 | 10 710.00 | | 30 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 239.00 | 51 621.00 | | 43 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 614 906.00 | 21 841 000.00 | | 24 614 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 484 470.00 | 21 682 029.00 | | 24 484 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 435.00 | 158 970.00 | | 130 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 069.00 | | 30 765.00 | 526 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 900.00 | 343 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 900.00 | 296 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 531.00 | | 1 163.00 | 46 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 538.00 | | 29 603.00 | 479 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 932.00 | 59 966.00 | 103 460.00 | 198 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | 856.00 | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 274.00 | 59 109.00 | 103 460.00 | 194 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 222.00 | 868.00 | 3 186.00 | 11 222.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 725.00 | 19 769.00 | 44 726.00 | 44 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 435.00 | 3 299.00 | 9 435.00 | 9 435.00 |
6T Sur comptes clients | 70 395.00 | 7 107.00 | 23 286.00 | 70 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 830.00 | 10 406.00 | 32 720.00 | 79 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 777.00 | 31 043.00 | 80 632.00 | 135 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 175.00 | 77 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 868.00 | 3 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 149 985.00 | 2 149 985.00 | | 2 149 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 478 797.00 | 4 478 797.00 | | 4 478 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 266.00 | 96 266.00 | | 96 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 606.00 | 132 606.00 | | 132 606.00 |
UX Autres créances clients | 3 546 403.00 | | | 3 546 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 874.00 | | | 48 874.00 |
VB T. V. A. | 328 853.00 | | | 328 853.00 |
VC Groupe et associés | 45 192.00 | | | 45 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 700.00 | 734 700.00 | | 734 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 382.00 | | | 816 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 791 923.00 | 4 791 923.00 | | 4 791 923.00 |
VW T.V.A. | 200 897.00 | 200 897.00 | | 200 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 897 965.00 | 7 897 965.00 | | 7 897 965.00 |