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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 709.00 | 13 097.00 | 22 611.00 | 35 709.00 |
AH Fonds commercial | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
AP Constructions | 40 657.00 | 19 713.00 | 20 943.00 | 40 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 904.00 | 73 152.00 | 12 752.00 | 85 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 789.00 | 106 542.00 | 199 247.00 | 305 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 508 958.00 | 212 505.00 | 296 453.00 | 508 958.00 |
BP En cours de production de services | 8 860.00 | 228.00 | 8 631.00 | 8 860.00 |
BT Marchandises | 3 719 195.00 | 38 390.00 | 3 680 805.00 | 3 719 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 920.00 | | 106 920.00 | 106 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 855 849.00 | 52 157.00 | 2 803 692.00 | 2 855 849.00 |
BZ Autres créances | 1 207 438.00 | | 1 207 438.00 | 1 207 438.00 |
CF Disponibilités | 43 608.00 | | 43 608.00 | 43 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 943 387.00 | 90 776.00 | 7 852 611.00 | 7 943 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 452 346.00 | 303 281.00 | 8 149 065.00 | 8 452 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 866.00 | 110 521.00 | | 375 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 886.00 | 265 344.00 | | 196 886.00 |
DK Provisions réglementées | 4 012.00 | 6 741.00 | | 4 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 765.00 | 822 607.00 | | 1 016 765.00 |
DP Provisions pour risques | 13 312.00 | 12 286.00 | | 13 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 312.00 | 12 286.00 | | 13 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 041.00 | 1 628 697.00 | | 527 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212 067.00 | 2 366 732.00 | | 2 212 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 773.00 | 2 381 407.00 | | 3 787 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 930.00 | 371 901.00 | | 416 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 178.00 | | |
EA Autres dettes | 40 708.00 | 58 923.00 | | 40 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 466.00 | 161 565.00 | | 134 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 118 987.00 | 7 025 511.00 | | 7 118 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 149 065.00 | 7 860 404.00 | | 8 149 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 118 987.00 | 6 998 406.00 | | 7 118 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527 041.00 | 1 628 697.00 | | 527 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 440 784.00 | | 26 440 784.00 | 26 440 784.00 |
FD Production vendue biens | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
FG Production vendue services | 1 342 674.00 | | 1 342 674.00 | 1 342 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 792 627.00 | | 27 792 627.00 | 27 792 627.00 |
FM Production stockée | | | 2 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 904 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 542 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -618 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 312.00 | |
GE Autres charges | | | 29 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 630 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 328.00 | 132 411.00 | | 35 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | 8 402.00 | | 1 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 005.00 | 2 899.00 | | 4 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 920.00 | 11 301.00 | | 37 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 1 908.00 | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 276.00 | 736.00 | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 330.00 | 2 645.00 | | 38 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | 8 656.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 143.00 | 112 887.00 | | 58 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 955 959.00 | 26 653 745.00 | | 27 955 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 759 072.00 | 26 388 400.00 | | 27 759 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 886.00 | 265 344.00 | | 196 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 450.00 | | 178 379.00 | 528 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 070.00 | 84 800.00 | 508 959.00 | 113 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 76 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 070.00 | 83 805.00 | 432 352.00 | 113 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 621.00 | | 2 981.00 | 74 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 829.00 | | 175 398.00 | 453 829.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 113 070.00 | | | 113 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 916.00 | 68 796.00 | 53 207.00 | 196 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 414.00 | 6 678.00 | 995.00 | 7 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 502.00 | 62 118.00 | 52 212.00 | 189 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 741.00 | 1 276.00 | 4 005.00 | 6 741.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 286.00 | 13 312.00 | 12 286.00 | 12 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 239.00 | 38 619.00 | 32 239.00 | 32 239.00 |
6T Sur comptes clients | 64 921.00 | 10 378.00 | 23 141.00 | 64 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 160.00 | 48 996.00 | 55 380.00 | 97 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 188.00 | 63 585.00 | 71 672.00 | 116 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 308.00 | 67 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 276.00 | 4 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 212 068.00 | 2 212 068.00 | | 2 212 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 774.00 | 3 787 774.00 | | 3 787 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 270.00 | 108 270.00 | | 108 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 796.00 | 56 796.00 | | 56 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 467.00 | 134 467.00 | | 134 467.00 |
UX Autres créances clients | 2 810 427.00 | | | 2 810 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
VB T. V. A. | 256 114.00 | | | 256 114.00 |
VC Groupe et associés | 76 115.00 | | | 76 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 041.00 | 527 041.00 | | 527 041.00 |
VP Divers | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 201.00 | | | 871 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 804.00 | 4 064 804.00 | | 4 064 804.00 |
VW T.V.A. | 238 505.00 | 238 505.00 | | 238 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 118 988.00 | 7 118 988.00 | | 7 118 988.00 |