| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 754.00 | 32 168.00 | 4 586.00 | 36 754.00 |
AH Fonds commercial | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
AP Constructions | 40 657.00 | 32 255.00 | 8 401.00 | 40 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 172.00 | 83 489.00 | 14 682.00 | 98 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 796.00 | 234 497.00 | 180 299.00 | 414 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 278.00 | 382 411.00 | 248 867.00 | 631 278.00 |
BP En cours de production de services | 38 831.00 | 2 504.00 | 36 327.00 | 38 831.00 |
BT Marchandises | 2 634 318.00 | 107 261.00 | 2 527 056.00 | 2 634 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 376.00 | 57 360.00 | 2 075 015.00 | 2 132 376.00 |
BZ Autres créances | 1 231 413.00 | | 1 231 413.00 | 1 231 413.00 |
CF Disponibilités | 118 130.00 | | 118 130.00 | 118 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 169 350.00 | 167 126.00 | 6 002 224.00 | 6 169 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 800 629.00 | 549 537.00 | 6 251 091.00 | 6 800 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 665 250.00 | 556 487.00 | | 665 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 422.00 | 268 763.00 | | 278 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 673.00 | 1 865 250.00 | | 2 043 673.00 |
DP Provisions pour risques | 14 003.00 | 8 660.00 | | 14 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 003.00 | 8 660.00 | | 14 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 697.00 | 623 011.00 | | 848 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 208 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 717.00 | 2 625 765.00 | | 2 998 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 367.00 | 363 196.00 | | 292 367.00 |
EA Autres dettes | 31 725.00 | 73 462.00 | | 31 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 906.00 | 71 798.00 | | 21 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 193 414.00 | 4 965 967.00 | | 4 193 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 251 091.00 | 6 839 879.00 | | 6 251 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 193 414.00 | 4 965 967.00 | | 4 193 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848 697.00 | 623 011.00 | | 848 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 868 368.00 | | 28 868 368.00 | 28 868 368.00 |
FD Production vendue biens | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
FG Production vendue services | 1 308 231.00 | | 1 308 231.00 | 1 308 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 184 289.00 | | 30 184 289.00 | 30 184 289.00 |
FM Production stockée | | | 24 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 325 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 706 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 003.00 | |
GE Autres charges | | | 22 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 957 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 217.00 | 81 873.00 | | 34 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 070.00 | 6 796.00 | | 4 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 579.00 | 10 802.00 | | 14 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 650.00 | 19 797.00 | | 18 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 223.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 539.00 | 9 757.00 | | 6 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 023.00 | 9 981.00 | | 7 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 626.00 | 9 816.00 | | 11 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 559.00 | 105 252.00 | | 100 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 347 777.00 | 30 030 280.00 | | 30 347 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 069 354.00 | 29 761 517.00 | | 30 069 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 422.00 | 268 763.00 | | 278 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 104.00 | | 79 481.00 | 601 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 307.00 | 631 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 77 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 312.00 | 553 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 602.00 | | 1 045.00 | 77 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 502.00 | | 78 436.00 | 523 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 559.00 | 84 620.00 | 42 767.00 | 340 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 673.00 | 6 490.00 | 995.00 | 26 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 886.00 | 78 130.00 | 41 772.00 | 313 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 661.00 | 14 004.00 | 8 661.00 | 8 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 363.00 | 109 766.00 | 46 363.00 | 46 363.00 |
6T Sur comptes clients | 51 500.00 | 13 675.00 | 7 814.00 | 51 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 863.00 | 123 441.00 | 54 177.00 | 97 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 524.00 | 137 445.00 | 62 838.00 | 106 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 445.00 | 62 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 717.00 | 2 998 717.00 | | 2 998 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 333.00 | 76 333.00 | | 76 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 720.00 | 78 720.00 | | 78 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 087 882.00 | 2 087 882.00 | | 2 087 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |
VB T. V. A. | 165 044.00 | 165 044.00 | | 165 044.00 |
VC Groupe et associés | 461 681.00 | 461 681.00 | | 461 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848 698.00 | 848 698.00 | | 848 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 089.00 | 601 089.00 | | 601 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 790.00 | 3 363 790.00 | | 3 363 790.00 |
VW T.V.A. | 117 698.00 | 117 698.00 | | 117 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 193 415.00 | 4 193 415.00 | | 4 193 415.00 |