| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 704.00 | 26 672.00 | 10 031.00 | 36 704.00 |
AH Fonds commercial | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
AP Constructions | 40 657.00 | 28 312.00 | 12 344.00 | 40 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 815.00 | 85 700.00 | 13 114.00 | 98 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 029.00 | 199 872.00 | 184 157.00 | 384 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 104.00 | 340 558.00 | 260 545.00 | 601 104.00 |
BP En cours de production de services | 14 170.00 | 1 857.00 | 12 313.00 | 14 170.00 |
BT Marchandises | 2 574 145.00 | 44 505.00 | 2 529 639.00 | 2 574 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 636 807.00 | 51 499.00 | 2 585 308.00 | 2 636 807.00 |
BZ Autres créances | 1 208 770.00 | | 1 208 770.00 | 1 208 770.00 |
CF Disponibilités | 240 116.00 | | 240 116.00 | 240 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 677 196.00 | 97 862.00 | 6 579 333.00 | 6 677 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 278 301.00 | 438 421.00 | 6 839 879.00 | 7 278 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 556 487.00 | 472 753.00 | | 556 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 763.00 | 183 734.00 | | 268 763.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 198.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 865 250.00 | 1 098 685.00 | | 1 865 250.00 |
DP Provisions pour risques | 8 660.00 | 15 439.00 | | 8 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 660.00 | 15 439.00 | | 8 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 011.00 | 311 979.00 | | 623 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 734.00 | 2 861 370.00 | | 1 208 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 765.00 | 4 783 906.00 | | 2 625 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 196.00 | 389 596.00 | | 363 196.00 |
EA Autres dettes | 73 462.00 | 47 434.00 | | 73 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 798.00 | 186 153.00 | | 71 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 965 967.00 | 8 597 875.00 | | 4 965 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 839 879.00 | 9 712 000.00 | | 6 839 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 965 967.00 | 8 580 441.00 | | 4 965 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623 011.00 | 311 979.00 | | 623 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 586 404.00 | | 28 586 404.00 | 28 586 404.00 |
FD Production vendue biens | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
FG Production vendue services | 1 250 524.00 | | 1 250 524.00 | 1 250 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 842 895.00 | | 29 842 895.00 | 29 842 895.00 |
FM Production stockée | | | -3 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 007 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 321 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 332 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 660.00 | |
GE Autres charges | | | 23 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 621 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38 705.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 796.00 | 7 631.00 | | 6 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 802.00 | 1 200.00 | | 10 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 198.00 | 2 715.00 | | 2 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 797.00 | 11 547.00 | | 19 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 2 568.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 757.00 | 1 763.00 | | 9 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 981.00 | 5 234.00 | | 9 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 816.00 | 6 312.00 | | 9 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 252.00 | 72 499.00 | | 105 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 030 280.00 | 28 945 380.00 | | 30 030 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 761 517.00 | 28 761 646.00 | | 29 761 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 763.00 | 183 734.00 | | 268 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 001.00 | | 58 697.00 | 567 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 595.00 | 601 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 595.00 | 523 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 607.00 | | 995.00 | 76 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 394.00 | | 57 702.00 | 490 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 818.00 | 81 578.00 | 14 837.00 | 273 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 884.00 | 6 788.00 | | 19 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 933.00 | 74 789.00 | 14 837.00 | 253 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 439.00 | 8 660.00 | 15 439.00 | 15 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 437.00 | 46 363.00 | 67 437.00 | 67 437.00 |
6T Sur comptes clients | 44 936.00 | 8 707.00 | 2 144.00 | 44 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 373.00 | 55 071.00 | 69 582.00 | 112 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 011.00 | 63 732.00 | 87 220.00 | 130 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 732.00 | 85 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 208 734.00 | 1 208 734.00 | | 1 208 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 765.00 | 2 625 765.00 | | 2 625 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 497.00 | 83 497.00 | | 83 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 798.00 | 71 798.00 | | 71 798.00 |
UX Autres créances clients | 2 592 163.00 | 2 592 163.00 | | 2 592 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
VB T. V. A. | 143 689.00 | 143 689.00 | | 143 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 011.00 | 623 011.00 | | 623 011.00 |
VI Groupe et associés | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
VP Divers | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 657.00 | 1 054 657.00 | | 1 054 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 845 578.00 | 3 845 578.00 | | 3 845 578.00 |
VW T.V.A. | 193 700.00 | 193 700.00 | | 193 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 965 967.00 | 4 965 967.00 | | 4 965 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 892.00 | 58 304.00 | | 55 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 638.00 | 150 066.00 | | 121 638.00 |
ST Autres comptes | 687 974.00 | 727 815.00 | | 687 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 186.00 | 356 234.00 | | 371 186.00 |
YT Sous‐traitance | 442 644.00 | 444 239.00 | | 442 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 815.00 | 2 451.00 | | 8 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 211.00 | 38 292.00 | | 39 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 103.00 | 96 596.00 | | 95 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 184 239.00 | 5 140 819.00 | | 5 184 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 493 912.00 | 5 130 189.00 | | 4 493 912.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 632 259.00 | 1 680 807.00 | | 1 632 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |