| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 723.00 | 7 414.00 | 26 309.00 | 33 723.00 |
AH Fonds commercial | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
AP Constructions | 36 458.00 | 15 987.00 | 20 471.00 | 36 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 400.00 | 72 202.00 | 19 197.00 | 91 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 899.00 | 101 312.00 | 111 587.00 | 212 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 070.00 | | 113 070.00 | 113 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 449.00 | 196 916.00 | 331 533.00 | 528 449.00 |
BP En cours de production de services | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BT Marchandises | 3 100 488.00 | 32 239.00 | 3 068 248.00 | 3 100 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 061 797.00 | 64 920.00 | 2 996 876.00 | 3 061 797.00 |
BZ Autres créances | 1 043 714.00 | | 1 043 714.00 | 1 043 714.00 |
CF Disponibilités | 411 904.00 | | 411 904.00 | 411 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 626 031.00 | 97 159.00 | 7 528 871.00 | 7 626 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 154 481.00 | 294 076.00 | 7 860 404.00 | 8 154 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 521.00 | 80 085.00 | | 110 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 344.00 | 130 435.00 | | 265 344.00 |
DK Provisions réglementées | 6 741.00 | 8 903.00 | | 6 741.00 |
DL TOTAL (I) | 822 607.00 | 659 425.00 | | 822 607.00 |
DP Provisions pour risques | 12 286.00 | 19 768.00 | | 12 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 286.00 | 19 768.00 | | 12 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 697.00 | 734 700.00 | | 1 628 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366 732.00 | 2 149 984.00 | | 2 366 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 407.00 | 4 478 796.00 | | 2 381 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 901.00 | 361 930.00 | | 371 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
EA Autres dettes | 58 923.00 | 39 946.00 | | 58 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 565.00 | 132 606.00 | | 161 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 025 511.00 | 7 897 965.00 | | 7 025 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 860 404.00 | 8 577 158.00 | | 7 860 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 998 406.00 | | | 6 998 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 628 697.00 | | | 1 628 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 105 723.00 | | 25 105 723.00 | 25 105 723.00 |
FD Production vendue biens | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
FG Production vendue services | 1 353 802.00 | | 1 353 802.00 | 1 353 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 460 928.00 | | 26 460 928.00 | 26 460 928.00 |
FM Production stockée | | | -7 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 629 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 161 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 286.00 | |
GE Autres charges | | | 13 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 243 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 411.00 | 38 008.00 | | 132 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 402.00 | 4 048.00 | | 8 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134 443.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 899.00 | 3 186.00 | | 2 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 301.00 | 141 678.00 | | 11 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | 582.00 | | 1 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 439.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 736.00 | 868.00 | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 645.00 | 110 889.00 | | 2 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 656.00 | 30 788.00 | | 8 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 887.00 | 43 239.00 | | 112 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 653 745.00 | 24 614 906.00 | | 26 653 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 388 400.00 | 24 484 470.00 | | 26 388 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 344.00 | 130 435.00 | | 265 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 934.00 | | 185 510.00 | 343 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 528 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 74 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 693.00 | | 27 923.00 | 47 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 241.00 | | 157 587.00 | 296 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 438.00 | 42 474.00 | 995.00 | 155 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 514.00 | 2 895.00 | 995.00 | 5 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 923.00 | 39 579.00 | | 149 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 904.00 | 737.00 | 2 899.00 | 8 904.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 768.00 | 12 286.00 | 19 768.00 | 19 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 300.00 | 32 239.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
6T Sur comptes clients | 54 216.00 | 17 704.00 | 6 999.00 | 54 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 516.00 | 49 943.00 | 10 299.00 | 57 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 188.00 | 62 966.00 | 32 967.00 | 86 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 229.00 | 30 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 737.00 | 2 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 366 733.00 | 2 366 733.00 | | 2 366 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 407.00 | 2 381 407.00 | | 2 381 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 679.00 | 103 679.00 | | 103 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 731.00 | 59 731.00 | | 59 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 565.00 | 161 565.00 | | 161 565.00 |
UX Autres créances clients | 3 012 618.00 | | | 3 012 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
VB T. V. A. | 166 104.00 | | | 166 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628 697.00 | 1 628 697.00 | | 1 628 697.00 |
VI Groupe et associés | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -390 000.00 | | | -390 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 359.00 | | | 851 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 106 879.00 | 4 106 879.00 | | 4 106 879.00 |
VW T.V.A. | 195 540.00 | 195 540.00 | | 195 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 998 406.00 | 6 998 406.00 | | 6 998 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |