| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 709.00 | 19 884.00 | 15 824.00 | 35 709.00 |
AH Fonds commercial | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
AP Constructions | 40 657.00 | 24 013.00 | 16 644.00 | 40 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 525.00 | 80 125.00 | 11 399.00 | 91 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 212.00 | 149 794.00 | 208 417.00 | 358 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 001.00 | 273 818.00 | 293 183.00 | 567 001.00 |
BP En cours de production de services | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
BT Marchandises | 4 906 520.00 | 67 437.00 | 4 839 082.00 | 4 906 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 915 466.00 | 44 936.00 | 2 870 530.00 | 2 915 466.00 |
BZ Autres créances | 1 368 495.00 | | 1 368 495.00 | 1 368 495.00 |
CF Disponibilités | 322 213.00 | | 322 213.00 | 322 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 531 190.00 | 112 373.00 | 9 418 816.00 | 9 531 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 098 192.00 | 386 191.00 | 9 712 000.00 | 10 098 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 753.00 | 375 866.00 | | 472 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 734.00 | 196 886.00 | | 183 734.00 |
DK Provisions réglementées | 2 198.00 | 4 012.00 | | 2 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 685.00 | 1 016 765.00 | | 1 098 685.00 |
DP Provisions pour risques | 15 439.00 | 13 312.00 | | 15 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 439.00 | 13 312.00 | | 15 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 979.00 | 527 041.00 | | 311 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861 370.00 | 2 212 067.00 | | 2 861 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783 906.00 | 3 787 773.00 | | 4 783 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 596.00 | 416 930.00 | | 389 596.00 |
EA Autres dettes | 47 434.00 | 40 708.00 | | 47 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 153.00 | 134 466.00 | | 186 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 597 875.00 | 7 118 987.00 | | 8 597 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 712 000.00 | 8 149 065.00 | | 9 712 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 580 441.00 | 7 118 987.00 | | 8 580 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 979.00 | 527 041.00 | | 311 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 490 155.00 | | 27 490 155.00 | 27 490 155.00 |
FD Production vendue biens | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
FG Production vendue services | 1 307 974.00 | | 1 307 974.00 | 1 307 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 806 771.00 | | 28 806 771.00 | 28 806 771.00 |
FM Production stockée | | | 8 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 922 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 821 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 187 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 439.00 | |
GE Autres charges | | | 22 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 645 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 705.00 | 35 328.00 | | 38 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 631.00 | 1 187.00 | | 7 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 32 726.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 715.00 | 4 005.00 | | 2 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 547.00 | 37 920.00 | | 11 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568.00 | 1 385.00 | | 2 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 763.00 | 35 669.00 | | 1 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 902.00 | 1 276.00 | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 234.00 | 38 330.00 | | 5 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 312.00 | -410.00 | | 6 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 499.00 | 58 143.00 | | 72 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 945 380.00 | 27 955 959.00 | | 28 945 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 761 646.00 | 27 759 072.00 | | 28 761 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 734.00 | 196 886.00 | | 183 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 959.00 | | 63 038.00 | 508 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 995.00 | 567 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 995.00 | 490 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 607.00 | | | 76 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 351.00 | | 63 038.00 | 432 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 505.00 | 63 849.00 | 2 536.00 | 212 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 097.00 | 6 787.00 | | 13 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 408.00 | 57 062.00 | 2 536.00 | 199 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 012.00 | 902.00 | 2 716.00 | 4 012.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 312.00 | 15 439.00 | 13 312.00 | 13 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 619.00 | 67 438.00 | 38 619.00 | 38 619.00 |
6T Sur comptes clients | 52 157.00 | 3 156.00 | 10 378.00 | 52 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 776.00 | 70 594.00 | 48 996.00 | 90 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 100.00 | 86 935.00 | 65 024.00 | 108 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 033.00 | 62 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 902.00 | 2 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 861 371.00 | 2 861 371.00 | | 2 861 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 783 907.00 | 4 783 907.00 | | 4 783 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 246.00 | 67 246.00 | | 67 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 660.00 | 76 660.00 | | 76 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 154.00 | 186 154.00 | | 186 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 872 045.00 | 2 872 045.00 | | 2 872 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
VB T. V. A. | 408 294.00 | 408 294.00 | | 408 294.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 980.00 | 311 980.00 | | 311 980.00 |
VI Groupe et associés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 202.00 | 960 202.00 | | 960 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 284 212.00 | 4 284 212.00 | | 4 284 212.00 |
VW T.V.A. | 225 388.00 | 225 388.00 | | 225 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 580 442.00 | 8 580 442.00 | | 8 580 442.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |