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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 469.00 | 20 441.00 | 10 028.00 | 30 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121.00 | 796.00 | 325.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 589.00 | 21 237.00 | 10 352.00 | 31 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 778.00 | | 170 778.00 | 170 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 110 787.00 | | 8 110 787.00 | 8 110 787.00 |
BZ Autres créances | 1 165 775.00 | | 1 165 775.00 | 1 165 775.00 |
CF Disponibilités | 12 611 999.00 | | 12 611 999.00 | 12 611 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 059 339.00 | | 22 059 339.00 | 22 059 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 116 415.00 | 21 237.00 | 22 095 178.00 | 22 116 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 683 023.00 | 1 683 023.00 | | 1 683 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 302.00 | 168 302.00 | | 168 302.00 |
DG Autres réserves | 8 014 573.00 | 4 859 921.00 | | 8 014 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 121.00 | 3 154 653.00 | | 1 526 121.00 |
DL TOTAL (I) | 11 448 415.00 | 9 922 294.00 | | 11 448 415.00 |
DP Provisions pour risques | 25 486.00 | 32 482.00 | | 25 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 027.00 | 226 889.00 | | 313 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 513.00 | 259 371.00 | | 338 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 109.00 | 44 243.00 | | 60 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411 577.00 | 820 400.00 | | 2 411 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 709 542.00 | 11 744 681.00 | | 3 709 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710 565.00 | 2 577 037.00 | | 1 710 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 416 457.00 | 2 479 474.00 | | 2 416 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 308 250.00 | 17 746 863.00 | | 10 308 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 095 178.00 | 27 928 528.00 | | 22 095 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 440 855.00 | | 43 440 855.00 | 43 440 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 440 855.00 | | 43 440 855.00 | 43 440 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 441 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 590 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 417 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 830 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 610 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 999 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 078 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 627 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 033 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 775.00 | | | -7 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 342.00 | 1 300 521.00 | | 499 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 519 679.00 | 45 469 929.00 | | 45 519 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 993 558.00 | 42 315 277.00 | | 43 993 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 121.00 | 3 154 653.00 | | 1 526 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 526.00 | | 6 447.00 | 54 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 384.00 | 31 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 384.00 | 31 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 526.00 | | 6 447.00 | 54 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 843.00 | 11 003.00 | 21 609.00 | 31 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 843.00 | 11 003.00 | 21 609.00 | 31 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 371.00 | 111 624.00 | 32 482.00 | 259 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 371.00 | 111 624.00 | 32 482.00 | 259 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 709 542.00 | 3 709 542.00 | | 3 709 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 102.00 | 299 102.00 | | 299 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 301.00 | 400 301.00 | | 400 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 416 457.00 | 2 416 457.00 | | 2 416 457.00 |
UX Autres créances clients | 8 110 787.00 | | | 8 110 787.00 |
VB T. V. A. | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
VC Groupe et associés | 79 180.00 | | | 79 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 411 577.00 | 2 411 577.00 | | 2 411 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038 951.00 | | | 1 038 951.00 |
VP Divers | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 786.00 | 106 786.00 | | 106 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 276 563.00 | 9 276 563.00 | | 9 276 563.00 |
VW T.V.A. | 904 376.00 | 904 376.00 | | 904 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 308 250.00 | 10 308 250.00 | | 10 308 250.00 |