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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 277.00 | 261 297.00 | 467 980.00 | 729 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 763.00 | 148 776.00 | 315 987.00 | 464 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 138.00 | 410 073.00 | 820 065.00 | 1 230 138.00 |
BT Marchandises | 218 689.00 | | 218 689.00 | 218 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 930 694.00 | | 13 930 694.00 | 13 930 694.00 |
BZ Autres créances | 463 935.00 | | 463 935.00 | 463 935.00 |
CF Disponibilités | 19 430 551.00 | | 19 430 551.00 | 19 430 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 061 032.00 | | 34 061 032.00 | 34 061 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -45 357.00 | | -45 357.00 | -45 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 245 813.00 | 410 073.00 | 34 835 740.00 | 35 245 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 683 023.00 | 1 683 023.00 | | 1 683 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 302.00 | 168 302.00 | | 168 302.00 |
DG Autres réserves | 13 296 997.00 | 10 514 049.00 | | 13 296 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 606 678.00 | 2 782 949.00 | | 2 606 678.00 |
DL TOTAL (I) | 17 811 397.00 | 15 204 718.00 | | 17 811 397.00 |
DP Provisions pour risques | 20 955.00 | 15 571.00 | | 20 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 615 839.00 | 497 761.00 | | 615 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 636 794.00 | 513 332.00 | | 636 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 599 693.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 874 132.00 | 8 965 817.00 | | 8 874 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 485 233.00 | 3 478 398.00 | | 4 485 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 028 184.00 | 2 336 463.00 | | 3 028 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 387 549.00 | 15 414 933.00 | | 16 387 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 835 740.00 | 31 132 983.00 | | 34 835 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 387 549.00 | 15 380 535.00 | | 16 387 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 318 300.00 | | 81 318 300.00 | 81 318 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 318 300.00 | | 81 318 300.00 | 81 318 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1 891 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 209 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 617 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 630 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 212 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 371 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 370 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 838 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 076 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 490.00 | | | 104 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 237.00 | | | 107 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 237.00 | | | -107 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 362 215.00 | 1 077 138.00 | | 1 362 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 467 847.00 | 68 068 375.00 | | 83 467 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 861 170.00 | 65 285 426.00 | | 80 861 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 606 678.00 | 2 782 949.00 | | 2 606 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 008.00 | | 1 735 234.00 | 963 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405 734.00 | 36 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 468 103.00 | 1 230 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062 370.00 | 1 194 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 354.00 | | 1 328 056.00 | 928 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 654.00 | | 407 178.00 | 34 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 218.00 | 242 398.00 | | 179 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 218.00 | 242 398.00 | | 179 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 874 132.00 | 8 874 132.00 | | 8 874 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 517.00 | 616 517.00 | | 616 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 949.00 | 779 949.00 | | 779 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 028 184.00 | 3 028 184.00 | | 3 028 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
UX Autres créances clients | 13 930 694.00 | 13 930 694.00 | | 13 930 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 115 151.00 | 115 151.00 | | 115 151.00 |
VC Groupe et associés | 338 268.00 | 338 268.00 | | 338 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704 304.00 | 704 304.00 | | 704 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 447 889.00 | 14 411 791.00 | 36 098.00 | 14 447 889.00 |
VW T.V.A. | 2 384 464.00 | 2 384 464.00 | | 2 384 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 387 549.00 | 16 387 549.00 | | 16 387 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223 017.00 | 177 814.00 | | 223 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 495 560.00 | 619 827.00 | | 495 560.00 |
ST Autres comptes | 2 854 855.00 | 1 811 972.00 | | 2 854 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 634.00 | 229 839.00 | | 279 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 236 641.00 | 200 715.00 | | 236 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 459 658.00 | 378 529.00 | | 459 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 283 685.00 | 12 982 877.00 | | 16 283 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 800 583.00 | 10 651 017.00 | | 12 800 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 630 049.00 | 2 661 638.00 | | 3 630 049.00 |