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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 907.00 | 116 979.00 | 457 928.00 | 574 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 447.00 | 62 239.00 | 291 208.00 | 353 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 008.00 | 179 218.00 | 783 790.00 | 963 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 054 045.00 | | 15 054 045.00 | 15 054 045.00 |
BZ Autres créances | 133 496.00 | | 133 496.00 | 133 496.00 |
CF Disponibilités | 15 053 856.00 | | 15 053 856.00 | 15 053 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 333 623.00 | | 30 333 623.00 | 30 333 623.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 312 201.00 | 179 218.00 | 31 132 983.00 | 31 312 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 683 023.00 | 1 683 023.00 | | 1 683 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 302.00 | 168 302.00 | | 168 302.00 |
DG Autres réserves | 10 514 049.00 | 9 540 694.00 | | 10 514 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 782 949.00 | 973 355.00 | | 2 782 949.00 |
DL TOTAL (I) | 15 204 718.00 | 12 421 769.00 | | 15 204 718.00 |
DP Provisions pour risques | 15 571.00 | 32 021.00 | | 15 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 497 761.00 | 332 915.00 | | 497 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 332.00 | 364 936.00 | | 513 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 86 974.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 693.00 | 1 249 731.00 | | 599 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 398.00 | 13 942.00 | | 34 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 965 817.00 | 7 032 235.00 | | 8 965 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 478 398.00 | 2 970 157.00 | | 3 478 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 336 463.00 | 2 607 105.00 | | 2 336 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 414 933.00 | 13 960 144.00 | | 15 414 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 132 983.00 | 26 746 850.00 | | 31 132 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 531 325.00 | | 66 531 325.00 | 66 531 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 531 325.00 | | 66 531 325.00 | 66 531 325.00 |
FQ Autres produits | | | 1 296 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 827 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 222 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 408 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 975 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 846.00 | |
GE Autres charges | | | 226 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 192 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 634 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 860 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077 138.00 | 217 254.00 | | 1 077 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 068 375.00 | 60 373 389.00 | | 68 068 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 285 426.00 | 59 400 034.00 | | 65 285 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 782 949.00 | 973 355.00 | | 2 782 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 850.00 | | 395 278.00 | 568 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 121.00 | 963 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 121.00 | 928 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 196.00 | | 395 278.00 | 534 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 017.00 | 142 202.00 | | 37 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 017.00 | 142 202.00 | | 37 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 936.00 | 288 615.00 | 140 218.00 | 364 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 936.00 | 288 615.00 | 140 218.00 | 364 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 749 654.00 | | |
UG ‐ Financières | | 123 769.00 | 32 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 965 817.00 | 8 965 817.00 | | 8 965 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 305.00 | 651 305.00 | | 651 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 216.00 | 679 216.00 | | 679 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 336 463.00 | 2 336 463.00 | | 2 336 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
UX Autres créances clients | 15 054 045.00 | 15 054 045.00 | | 15 054 045.00 |
VB T. V. A. | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
VC Groupe et associés | 88 391.00 | 88 391.00 | | 88 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 599 693.00 | 599 693.00 | | 599 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 850.00 | 234 850.00 | | 234 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 289 696.00 | 15 255 042.00 | 34 654.00 | 15 289 696.00 |
VW T.V.A. | 1 913 028.00 | 1 913 028.00 | | 1 913 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 380 535.00 | 15 380 535.00 | | 15 380 535.00 |