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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 481.00 | 30 528.00 | 179 953.00 | 210 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 714.00 | 6 489.00 | 317 226.00 | 323 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 850.00 | 37 017.00 | 531 833.00 | 568 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 725.00 | | 57 725.00 | 57 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 751 784.00 | | 9 751 784.00 | 9 751 784.00 |
BZ Autres créances | 666 560.00 | | 666 560.00 | 666 560.00 |
CF Disponibilités | 15 656 482.00 | | 15 656 482.00 | 15 656 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 182 996.00 | | 26 182 996.00 | 26 182 996.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 783 867.00 | 37 017.00 | 26 746 850.00 | 26 783 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 683 023.00 | 1 683 023.00 | | 1 683 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 302.00 | 168 302.00 | | 168 302.00 |
DG Autres réserves | 9 540 694.00 | 8 014 573.00 | | 9 540 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 355.00 | 1 526 121.00 | | 973 355.00 |
DL TOTAL (I) | 12 421 769.00 | 11 448 415.00 | | 12 421 769.00 |
DP Provisions pour risques | 32 021.00 | 25 486.00 | | 32 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 915.00 | 313 027.00 | | 332 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 936.00 | 338 513.00 | | 364 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 974.00 | 60 109.00 | | 86 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 731.00 | 2 411 577.00 | | 1 249 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 032 235.00 | 3 709 542.00 | | 7 032 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 970 157.00 | 1 710 565.00 | | 2 970 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 607 105.00 | 2 416 457.00 | | 2 607 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 960 144.00 | 10 308 250.00 | | 13 960 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 746 850.00 | 22 095 178.00 | | 26 746 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 890 292.00 | | 59 890 292.00 | 59 890 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 890 292.00 | | 59 890 292.00 | 59 890 292.00 |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 892 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 209 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 232 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 439 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 888.00 | |
GE Autres charges | | | 9 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 383 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 508 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 360 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 767 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 7 775.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -7 775.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 254.00 | 499 342.00 | | 217 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 373 389.00 | 45 519 679.00 | | 60 373 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 400 034.00 | 43 993 558.00 | | 59 400 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 355.00 | 1 526 121.00 | | 973 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 589.00 | | 537 261.00 | 31 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 589.00 | | 502 607.00 | 31 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 654.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 237.00 | 15 780.00 | | 21 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 237.00 | 15 780.00 | | 21 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 513.00 | 51 909.00 | 25 486.00 | 338 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 513.00 | 51 909.00 | 25 486.00 | 338 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 888.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 021.00 | 25 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 032 235.00 | 7 032 235.00 | | 7 032 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 883.00 | 557 883.00 | | 557 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 230.00 | 536 230.00 | | 536 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 607 105.00 | 2 607 105.00 | | 2 607 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
UX Autres créances clients | 9 751 784.00 | | | 9 751 784.00 |
VB T. V. A. | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
VC Groupe et associés | 75 587.00 | | | 75 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 974.00 | 86 974.00 | | 86 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 731.00 | 1 249 731.00 | | 1 249 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526 702.00 | | | 526 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 226.00 | 217 226.00 | | 217 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 445.00 | | | 50 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 503 443.00 | 10 468 789.00 | 34 654.00 | 10 503 443.00 |
VW T.V.A. | 1 658 817.00 | 1 658 817.00 | | 1 658 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 946 203.00 | 13 946 203.00 | | 13 946 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |