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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 948.00 | 672 528.00 | 733 420.00 | 1 405 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 376.00 | 334 433.00 | 178 943.00 | 513 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 003.00 | | 45 003.00 | 45 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 555.00 | 1 006 961.00 | 965 594.00 | 1 972 555.00 |
BT Marchandises | 173 706.00 | | 173 706.00 | 173 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 762 766.00 | | 18 762 766.00 | 18 762 766.00 |
BZ Autres créances | 1 014 645.00 | | 1 014 645.00 | 1 014 645.00 |
CF Disponibilités | 6 765 603.00 | | 6 765 603.00 | 6 765 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 716 719.00 | | 26 716 719.00 | 26 716 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 689 274.00 | 1 006 961.00 | 27 682 313.00 | 28 689 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 683 023.00 | 1 683 023.00 | | 1 683 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 302.00 | 168 302.00 | | 168 302.00 |
DG Autres réserves | 4 998 647.00 | 15 903 675.00 | | 4 998 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 219 450.00 | 1 094 972.00 | | 3 219 450.00 |
DL TOTAL (I) | 10 125 819.00 | 18 906 368.00 | | 10 125 819.00 |
DP Provisions pour risques | 3 048.00 | 6 493.00 | | 3 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 908 348.00 | 765 059.00 | | 908 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 911 396.00 | 771 552.00 | | 911 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 196.00 | | | 279 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 466.00 | 6 996.00 | | 30 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 160 499.00 | 6 030 558.00 | | 6 160 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 372 586.00 | 4 125 253.00 | | 5 372 586.00 |
EA Autres dettes | 51 507.00 | 62 444.00 | | 51 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 750 844.00 | 4 383 830.00 | | 4 750 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 645 098.00 | 14 609 081.00 | | 16 645 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 682 313.00 | 34 287 002.00 | | 27 682 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 196.00 | | | 279 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 808 926.00 | 156 323.00 | 103 965 249.00 | 103 808 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 808 926.00 | 156 323.00 | 103 965 249.00 | 103 808 926.00 |
FQ Autres produits | | | 2 430 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 395 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 645 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 570 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 951 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2 122 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 667 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 728 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 727 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 824.00 | -1 408.00 | | 3 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511 402.00 | 724 387.00 | | 1 511 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 398 572.00 | 76 286 778.00 | | 106 398 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 179 122.00 | 75 191 806.00 | | 103 179 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 219 450.00 | 1 094 972.00 | | 3 219 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 694.00 | 465 861.00 | | 1 506 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 972 555.00 | | | 1 972 555.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 552.00 | | | 1 927 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 362.00 | 465 190.00 | | 1 462 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 331.00 | 672.00 | | 44 331.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 895.00 | 292 067.00 | 59 107.00 | 714 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 895.00 | 292 067.00 | 59 107.00 | 714 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 552.00 | 146 337.00 | 6 493.00 | 771 552.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 178.00 | 16 178.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 178.00 | 16 178.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 771 552.00 | 162 515.00 | 22 671.00 | 771 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 515.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 160 499.00 | 6 160 499.00 | | 6 160 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 263.00 | 719 263.00 | | 719 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 447 738.00 | 1 447 738.00 | | 1 447 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 750 844.00 | 3 382 332.00 | 1 368 512.00 | 4 750 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 003.00 | | 45 003.00 | 45 003.00 |
UX Autres créances clients | 18 762 766.00 | 18 762 766.00 | | 18 762 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VB T. V. A. | 106 417.00 | 106 417.00 | | 106 417.00 |
VC Groupe et associés | 900 343.00 | 900 343.00 | | 900 343.00 |
VI Groupe et associés | 279 196.00 | 279 196.00 | | 279 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 948.00 | 654 948.00 | | 654 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 822 413.00 | 19 777 410.00 | 45 003.00 | 19 822 413.00 |
VW T.V.A. | 2 550 636.00 | 2 550 636.00 | | 2 550 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 614 632.00 | 15 246 120.00 | 1 368 512.00 | 16 614 632.00 |