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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 987.00 | 470 471.00 | 478 516.00 | 948 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 376.00 | 244 424.00 | 268 951.00 | 513 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 331.00 | | 44 331.00 | 44 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 694.00 | 714 895.00 | 791 798.00 | 1 506 694.00 |
BT Marchandises | 362 097.00 | | 362 097.00 | 362 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 710 859.00 | | 12 710 859.00 | 12 710 859.00 |
BZ Autres créances | 883 875.00 | | 883 875.00 | 883 875.00 |
CF Disponibilités | 19 474 750.00 | | 19 474 750.00 | 19 474 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 129.00 | | 57 129.00 | 57 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 488 710.00 | | 33 488 710.00 | 33 488 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 001 897.00 | 714 895.00 | 34 287 002.00 | 35 001 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 683 023.00 | 1 683 023.00 | | 1 683 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 302.00 | 168 302.00 | | 168 302.00 |
DG Autres réserves | 15 903 675.00 | 13 296 997.00 | | 15 903 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 972.00 | 2 606 678.00 | | 1 094 972.00 |
DL TOTAL (I) | 18 906 368.00 | 17 811 397.00 | | 18 906 368.00 |
DP Provisions pour risques | 6 493.00 | 20 955.00 | | 6 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 765 059.00 | 615 839.00 | | 765 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 771 552.00 | 636 794.00 | | 771 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030 558.00 | 8 874 132.00 | | 6 030 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 125 253.00 | 4 485 233.00 | | 4 125 253.00 |
EA Autres dettes | 62 444.00 | | | 62 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 383 830.00 | 3 028 184.00 | | 4 383 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 609 081.00 | 16 387 549.00 | | 14 609 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 287 002.00 | 34 835 740.00 | | 34 287 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 864 279.00 | 230 310.00 | 75 094 589.00 | 74 864 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 864 279.00 | 230 310.00 | 75 094 589.00 | 74 864 279.00 |
FQ Autres produits | | | 1 057 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 151 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 679 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 986 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 059 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 459 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 692 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 820 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 746.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408.00 | 104 490.00 | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | 107 237.00 | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | -107 237.00 | | -1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724 387.00 | 1 362 215.00 | | 724 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 286 778.00 | 83 467 847.00 | | 76 286 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 191 806.00 | 80 861 170.00 | | 75 191 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 972.00 | 2 606 678.00 | | 1 094 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 138.00 | 276 556.00 | | 1 230 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 506 694.00 | | | 1 506 694.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 362.00 | | | 1 462 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 040.00 | 268 322.00 | | 1 194 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 098.00 | 8 233.00 | | 36 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 073.00 | 304 823.00 | | 410 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 073.00 | 304 823.00 | | 410 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 636 794.00 | 155 713.00 | 20 954.00 | 636 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 794.00 | 155 713.00 | 20 954.00 | 636 794.00 |
UG ‐ Financières | | 20 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 030 558.00 | 6 030 558.00 | | 6 030 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 635.00 | 507 635.00 | | 507 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837 920.00 | 837 920.00 | | 837 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 444.00 | 62 444.00 | | 62 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 383 830.00 | 3 144 646.00 | 1 239 183.00 | 4 383 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 331.00 | | 44 331.00 | 44 331.00 |
UX Autres créances clients | 12 710 859.00 | 12 710 859.00 | | 12 710 859.00 |
VB T. V. A. | 102 111.00 | 102 111.00 | | 102 111.00 |
VC Groupe et associés | 762 976.00 | 762 976.00 | | 762 976.00 |
VP Divers | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 145.00 | 352 145.00 | | 352 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 129.00 | 57 129.00 | | 57 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 696 194.00 | 13 651 863.00 | 44 331.00 | 13 696 194.00 |
VW T.V.A. | 2 427 553.00 | 2 427 553.00 | | 2 427 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 602 085.00 | 13 362 902.00 | 1 239 183.00 | 14 602 085.00 |