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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 252.00 | 17 881.00 | 5 371.00 | 23 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 864.00 | 10 807.00 | 5 057.00 | 15 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 054.00 | 28 688.00 | 11 366.00 | 40 054.00 |
BT Marchandises | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 684.00 | 7 344.00 | 86 340.00 | 93 684.00 |
BZ Autres créances | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CF Disponibilités | 66 947.00 | | 66 947.00 | 66 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 599.00 | 7 344.00 | 189 256.00 | 196 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 654.00 | 36 032.00 | 200 621.00 | 236 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 1 730.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 489.00 | 31 970.00 | | 40 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 428.00 | 8 889.00 | | 15 428.00 |
DL TOTAL (I) | 79 017.00 | 63 589.00 | | 79 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136.00 | 7 797.00 | | 1 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 8 227.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 506.00 | 87 303.00 | | 108 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 144.00 | 15 380.00 | | 11 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 604.00 | 118 707.00 | | 121 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 621.00 | 182 296.00 | | 200 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 231.00 | | 934 231.00 | 934 231.00 |
FG Production vendue services | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 732.00 | | 935 732.00 | 935 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 215.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 215.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -215.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 1 579.00 | | 2 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 010.00 | 720 517.00 | | 943 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 582.00 | 711 628.00 | | 927 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 428.00 | 8 889.00 | | 15 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 359.00 | | 1 695.00 | 38 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 534.00 | | 1 583.00 | 37 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | 113.00 | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 267.00 | 3 421.00 | | 25 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 267.00 | 3 421.00 | | 25 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 506.00 | 108 506.00 | | 108 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UX Autres créances clients | 85 936.00 | | | 85 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526.00 | | | 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 684.00 | 97 684.00 | | 97 684.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 604.00 | 121 604.00 | | 121 604.00 |