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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 462.00 | 5 723.00 | 6 739.00 | 12 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 962.00 | 23 074.00 | 9 887.00 | 32 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 700.00 | 12 745.00 | 17 955.00 | 30 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 081.00 | 41 543.00 | 36 538.00 | 78 081.00 |
BT Marchandises | 54 232.00 | | 54 232.00 | 54 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 934.00 | 5 649.00 | 376 286.00 | 381 934.00 |
BZ Autres créances | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
CF Disponibilités | 181 207.00 | | 181 207.00 | 181 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 327.00 | 5 649.00 | 649 678.00 | 655 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 407.00 | 47 191.00 | 686 216.00 | 733 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 122 679.00 | 102 658.00 | | 122 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 159.00 | 26 169.00 | | 35 159.00 |
DL TOTAL (I) | 180 938.00 | 151 927.00 | | 180 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 20.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 669.00 | 232 486.00 | | 288 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 645.00 | 19 996.00 | | 52 645.00 |
EA Autres dettes | 3 769.00 | 1 946.00 | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 278.00 | 254 448.00 | | 505 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 216.00 | 406 375.00 | | 686 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 981.00 | 254 448.00 | | 464 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 929.00 | | 43 165.00 | 55 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 014.00 | 78 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 014.00 | 63 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 509.00 | | 43 165.00 | 41 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 689.00 | 7 554.00 | 700.00 | 34 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 4 154.00 | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 119.00 | 3 400.00 | 700.00 | 33 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 312.00 | | 664.00 | 6 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 312.00 | | 664.00 | 6 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 312.00 | | 664.00 | 6 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 669.00 | 288 669.00 | | 288 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 375 976.00 | 375 976.00 | | 375 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
VB T. V. A. | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 119 702.00 | 40 298.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 791.00 | 413 874.00 | 7 916.00 | 421 791.00 |
VW T.V.A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 278.00 | 464 981.00 | 40 298.00 | 505 278.00 |