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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 462.00 | 9 877.00 | 2 585.00 | 12 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 877.00 | 25 702.00 | 11 176.00 | 36 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 268.00 | 15 799.00 | 14 469.00 | 30 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 565.00 | 51 378.00 | 30 187.00 | 81 565.00 |
BT Marchandises | 90 010.00 | | 90 010.00 | 90 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 225.00 | 7 166.00 | 515 060.00 | 522 225.00 |
BZ Autres créances | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CF Disponibilités | 224 590.00 | | 224 590.00 | 224 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 476.00 | 7 166.00 | 855 310.00 | 862 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 040.00 | 58 544.00 | 885 496.00 | 944 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 157 838.00 | 122 679.00 | | 157 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 640.00 | 35 159.00 | | 92 640.00 |
DL TOTAL (I) | 273 578.00 | 180 938.00 | | 273 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 600.00 | 160 000.00 | | 150 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 195.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 297.00 | 288 669.00 | | 366 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 320.00 | 52 645.00 | | 93 320.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 3 769.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 919.00 | 505 278.00 | | 611 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 496.00 | 686 216.00 | | 885 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61.00 | 464 981.00 | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 081.00 | | 5 108.00 | 78 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625.00 | 81 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | 67 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 661.00 | | 5 108.00 | 63 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 543.00 | 10 261.00 | 425.00 | 41 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 723.00 | 4 154.00 | | 5 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 819.00 | 6 107.00 | 425.00 | 35 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 649.00 | 2 655.00 | 1 137.00 | 5 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 649.00 | 2 655.00 | 1 137.00 | 5 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 649.00 | 2 655.00 | 1 137.00 | 5 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 655.00 | 1 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 297.00 | 366 297.00 | | 366 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 500 099.00 | 500 099.00 | | 500 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VB T. V. A. | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 670.00 | 544 712.00 | 1 958.00 | 546 670.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 919.00 | 611 919.00 | | 611 919.00 |