| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 715.00 | 28 748.00 | 9 967.00 | 38 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 765.00 | 18 852.00 | 13 914.00 | 32 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 993.00 | 60 061.00 | 25 932.00 | 85 993.00 |
BT Marchandises | 72 798.00 | | 72 798.00 | 72 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 981.00 | 10 926.00 | 546 055.00 | 556 981.00 |
BZ Autres créances | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
CF Disponibilités | 223 744.00 | | 223 744.00 | 223 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 391.00 | 10 926.00 | 899 465.00 | 910 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 384.00 | 70 988.00 | 925 397.00 | 996 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 250 478.00 | 157 838.00 | | 250 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 049.00 | 92 640.00 | | 50 049.00 |
DL TOTAL (I) | 323 627.00 | 273 578.00 | | 323 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 154.00 | 150 600.00 | | 134 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 152.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 792.00 | 366 297.00 | | 395 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 286.00 | 93 320.00 | | 60 286.00 |
EA Autres dettes | 6 794.00 | 1 550.00 | | 6 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 770.00 | 611 919.00 | | 601 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 397.00 | 885 496.00 | | 925 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 271.00 | 611 919.00 | | 500 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 565.00 | | 26 281.00 | 81 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 852.00 | 85 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 852.00 | 71 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 145.00 | | 26 187.00 | 67 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958.00 | | 94.00 | 1 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 378.00 | 9 403.00 | 720.00 | 51 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 877.00 | 2 585.00 | | 9 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 501.00 | 6 818.00 | 720.00 | 41 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 166.00 | 8 735.00 | 4 975.00 | 7 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 166.00 | 8 735.00 | 4 975.00 | 7 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 166.00 | 8 735.00 | 4 975.00 | 7 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 735.00 | 4 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 792.00 | 395 792.00 | | 395 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 517 250.00 | 517 250.00 | | 517 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 154.00 | 37 390.00 | 96 763.00 | 134 154.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 027.00 | 610 975.00 | 2 051.00 | 613 027.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 034.00 | 500 271.00 | 96 763.00 | 597 034.00 |