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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 548.00 | 22 303.00 | 1 245.00 | 23 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 779.00 | 8 359.00 | 8 420.00 | 16 779.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 265.00 | 30 662.00 | 10 603.00 | 41 265.00 |
BT Marchandises | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 088.00 | 6 764.00 | 216 324.00 | 223 088.00 |
BZ Autres créances | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CF Disponibilités | 59 286.00 | | 59 286.00 | 59 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 670.00 | 6 764.00 | 328 906.00 | 335 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 935.00 | 37 426.00 | 339 509.00 | 376 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 499.00 | 55 917.00 | | 69 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 160.00 | 21 456.00 | | 33 160.00 |
DL TOTAL (I) | 125 758.00 | 100 474.00 | | 125 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 10.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 838.00 | 118 998.00 | | 189 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 864.00 | 27 090.00 | | 20 864.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | 361.00 | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 751.00 | 147 559.00 | | 213 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 509.00 | 248 033.00 | | 339 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 661.00 | | 1 505 661.00 | 1 505 661.00 |
FG Production vendue services | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 148.00 | | 1 508 148.00 | 1 508 148.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 77.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 77.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -77.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 3 327.00 | | 5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 356.00 | 1 184 845.00 | | 1 520 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 196.00 | 1 163 389.00 | | 1 487 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 160.00 | 21 456.00 | | 33 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 035.00 | | 8 330.00 | 38 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 41 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 40 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 097.00 | | 8 330.00 | 37 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 894.00 | 3 768.00 | | 26 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 894.00 | 3 768.00 | | 26 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 491.00 | | 2 727.00 | 9 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 491.00 | | 2 727.00 | 9 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 491.00 | | 2 727.00 | 9 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 838.00 | 189 838.00 | | 189 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
UX Autres créances clients | 215 952.00 | | | 215 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 237.00 | 235 308.00 | 4 929.00 | 240 237.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 751.00 | 213 751.00 | | 213 751.00 |