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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 548.00 | 20 225.00 | 3 323.00 | 23 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 679.00 | 6 669.00 | 5 010.00 | 11 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 035.00 | 26 894.00 | 11 140.00 | 38 035.00 |
BT Marchandises | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 319.00 | 9 491.00 | 127 828.00 | 137 319.00 |
BZ Autres créances | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CF Disponibilités | 72 476.00 | | 72 476.00 | 72 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 384.00 | 9 491.00 | 236 893.00 | 246 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 418.00 | 36 385.00 | 248 033.00 | 284 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 917.00 | 40 489.00 | | 55 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 456.00 | 15 428.00 | | 21 456.00 |
DL TOTAL (I) | 100 474.00 | 79 017.00 | | 100 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 818.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 998.00 | 108 693.00 | | 118 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 090.00 | 11 144.00 | | 27 090.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 353.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 559.00 | 122 143.00 | | 147 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 033.00 | 201 161.00 | | 248 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 338.00 | | 1 172 338.00 | 1 172 338.00 |
FG Production vendue services | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 691.00 | | 1 173 691.00 | 1 173 691.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 225.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 225.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -225.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 2 218.00 | | 3 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 845.00 | 943 010.00 | | 1 184 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 389.00 | 927 582.00 | | 1 163 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 456.00 | 15 428.00 | | 21 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 054.00 | | 3 330.00 | 40 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 38 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | 37 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 116.00 | | 3 330.00 | 39 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 688.00 | 3 556.00 | 5 350.00 | 28 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 688.00 | 3 556.00 | 5 350.00 | 28 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 344.00 | 3 223.00 | 1 076.00 | 7 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 344.00 | 3 223.00 | 1 076.00 | 7 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 344.00 | 3 223.00 | 1 076.00 | 7 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 223.00 | 1 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 998.00 | 118 998.00 | | 118 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
UX Autres créances clients | 127 307.00 | | | 127 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 338.00 | 130 945.00 | 13 393.00 | 144 338.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 460.00 | 146 460.00 | | 146 460.00 |