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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 432.00 | 113 181.00 | 34 251.00 | 147 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 357.00 | 9 033.00 | 2 324.00 | 11 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 090.00 | 24 549.00 | 6 540.00 | 31 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 182.00 | | 66 182.00 | 66 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 449.00 | 314 152.00 | 109 297.00 | 423 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 092.00 | | 104 092.00 | 104 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 009.00 | 1 462.00 | 46 548.00 | 48 009.00 |
BZ Autres créances | 116 579.00 | | 116 579.00 | 116 579.00 |
CF Disponibilités | 349 710.00 | | 349 710.00 | 349 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 503.00 | 1 462.00 | 629 042.00 | 630 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 952.00 | 315 613.00 | 738 338.00 | 1 053 952.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 361.00 | 159 361.00 | | 159 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 172.00 | 205 000.00 | | 1 202 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 878.00 | 705 000.00 | | 904 878.00 |
DH Report à nouveau | -1 455 095.00 | -1 268 144.00 | | -1 455 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 882.00 | -389 901.00 | | -465 882.00 |
DL TOTAL (I) | 186 073.00 | -748 045.00 | | 186 073.00 |
DP Provisions pour risques | 5 980.00 | 4 080.00 | | 5 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 980.00 | 4 080.00 | | 5 980.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 400 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 476.00 | 356 873.00 | | 279 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 476.00 | 12 246.00 | | 18 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 607.00 | 2 187.00 | | 3 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 070.00 | 248 510.00 | | 161 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 656.00 | 111 205.00 | | 83 656.00 |
EA Autres dettes | | 1 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 285.00 | 1 132 766.00 | | 546 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 338.00 | 388 801.00 | | 738 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 447.00 | | 68 209.00 | 358 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 361.00 | | | 159 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 207.00 | 423 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 207.00 | 42 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 373.00 | | 16 086.00 | 139 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 703.00 | | 3 951.00 | 41 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 010.00 | | 48 172.00 | 18 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 939.00 | 28 968.00 | 2 755.00 | 287 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 365.00 | 18 996.00 | | 140 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 038.00 | 4 170.00 | | 117 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 536.00 | 5 802.00 | 2 755.00 | 30 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 080.00 | 1 900.00 | | 4 080.00 |
6T Sur comptes clients | 733.00 | 729.00 | | 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733.00 | 729.00 | | 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 813.00 | 2 629.00 | | 4 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 729.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 070.00 | 161 070.00 | | 161 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 736.00 | 57 736.00 | | 57 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 182.00 | 48 172.00 | | 66 182.00 |
UX Autres créances clients | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 874.00 | 153 673.00 | 124 969.00 | 278 874.00 |
VI Groupe et associés | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 679.00 | | | 77 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 891.00 | | | 73 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 883.00 | 224 873.00 | 18 010.00 | 242 883.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 678.00 | 417 477.00 | 124 969.00 | 542 678.00 |