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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 030.00 | 124 674.00 | 29 357.00 | 154 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 479.00 | 3 714.00 | 28 765.00 | 32 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 879.00 | 17 743.00 | 36 136.00 | 53 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 691.00 | | 83 691.00 | 83 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 878.00 | 310 929.00 | 177 949.00 | 488 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 491.00 | | 273 491.00 | 273 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 165.00 | 1 234.00 | 164 932.00 | 166 165.00 |
BZ Autres créances | 45 491.00 | | 45 491.00 | 45 491.00 |
CF Disponibilités | 139 995.00 | | 139 995.00 | 139 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 511.00 | 1 234.00 | 636 278.00 | 637 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 389.00 | 312 162.00 | 814 226.00 | 1 126 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 361.00 | 159 361.00 | | 159 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 953.00 | 904 878.00 | | 55 953.00 |
DH Report à nouveau | | -586 604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 176.00 | -262 321.00 | | -30 176.00 |
DL TOTAL (I) | 45 187.00 | 75 363.00 | | 45 187.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 966.00 | 55 819.00 | | 282 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 415.00 | 84 889.00 | | 178 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518.00 | 2 132.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 826.00 | 237 179.00 | | 219 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 746.00 | 85 152.00 | | 81 746.00 |
EA Autres dettes | 5 570.00 | 7 719.00 | | 5 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 040.00 | 472 891.00 | | 769 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 226.00 | 550 154.00 | | 814 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 415.00 | | | 178 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 612.00 | | 71 863.00 | 422 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 361.00 | | | 159 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 83 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 596.00 | 488 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 903.00 | 159 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 393.00 | 86 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 459.00 | | 7 912.00 | 155 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 945.00 | | 62 807.00 | 24 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 847.00 | | 1 144.00 | 82 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 792.00 | 4 663.00 | 4 526.00 | 310 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 361.00 | | | 159 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 239.00 | 5.00 | 3 133.00 | 133 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 193.00 | 4 658.00 | 1 393.00 | 18 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
6T Sur comptes clients | 1 509.00 | 1 234.00 | 1 509.00 | 1 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 857.00 | 1 234.00 | 1 857.00 | 1 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 757.00 | 1 234.00 | 3 757.00 | 3 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 234.00 | 3 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 826.00 | 219 826.00 | | 219 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 691.00 | 83 691.00 | | 83 691.00 |
UX Autres créances clients | 164 864.00 | 164 864.00 | | 164 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 181.00 | 73 257.00 | 203 924.00 | 277 181.00 |
VI Groupe et associés | 178 415.00 | 178 415.00 | | 178 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 981.00 | | | 251 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 716.00 | 307 716.00 | | 307 716.00 |
VW T.V.A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 522.00 | 564 598.00 | 203 924.00 | 768 522.00 |