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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 432.00 | 121 224.00 | 26 208.00 | 147 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 078.00 | 2 480.00 | 1 598.00 | 4 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 666.00 | 12 081.00 | 6 584.00 | 18 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 112.00 | | 79 112.00 | 79 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 675.00 | 303 173.00 | 113 502.00 | 416 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 258.00 | 348.00 | 160 910.00 | 161 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 191.00 | 1 766.00 | 101 425.00 | 103 191.00 |
BZ Autres créances | 65 544.00 | | 65 544.00 | 65 544.00 |
CF Disponibilités | 62 999.00 | | 62 999.00 | 62 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 593.00 | 2 114.00 | 399 480.00 | 401 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 268.00 | 305 287.00 | 512 982.00 | 818 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 112.00 | | | 79 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 361.00 | 159 361.00 | | 159 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 217.00 | 1 202 172.00 | | 140 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 878.00 | 904 878.00 | | 904 878.00 |
DH Report à nouveau | -659 023.00 | -1 455 095.00 | | -659 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 376.00 | -465 882.00 | | -296 376.00 |
DL TOTAL (I) | 89 696.00 | 186 073.00 | | 89 696.00 |
DP Provisions pour risques | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 668.00 | 279 476.00 | | 128 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 850.00 | 3 607.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 258.00 | 161 070.00 | | 189 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 351.00 | 83 656.00 | | 74 351.00 |
EA Autres dettes | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 305.00 | 546 285.00 | | 417 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 982.00 | 738 338.00 | | 512 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 305.00 | 546 285.00 | | 378 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 449.00 | | 16 966.00 | 423 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 361.00 | | | 159 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 740.00 | 416 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 740.00 | 22 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 459.00 | | | 155 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 447.00 | | 4 036.00 | 42 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 182.00 | | 12 930.00 | 66 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 152.00 | 12 284.00 | 23 262.00 | 314 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 361.00 | | | 159 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 208.00 | 8 043.00 | | 121 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 583.00 | 4 241.00 | 23 262.00 | 33 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 348.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 462.00 | 1 033.00 | 729.00 | 1 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 462.00 | 1 381.00 | 729.00 | 1 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 442.00 | 1 381.00 | 729.00 | 7 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 381.00 | 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 258.00 | 189 258.00 | | 189 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 112.00 | 79 112.00 | | 79 112.00 |
UX Autres créances clients | 101 328.00 | | | 101 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 202.00 | 86 202.00 | 39 000.00 | 125 202.00 |
VI Groupe et associés | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 673.00 | | | 153 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 448.00 | 256 448.00 | | 256 448.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 455.00 | 375 455.00 | 39 000.00 | 414 455.00 |