| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 113.00 | 131 739.00 | 31 374.00 | 163 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 075.00 | 4 908.00 | 4 166.00 | 9 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 128.00 | 14 758.00 | 22 369.00 | 37 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 865.00 | 33 786.00 | 31 079.00 | 64 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 199.00 | 185 192.00 | 110 008.00 | 295 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
BT Marchandises | 319 194.00 | 3 587.00 | 315 607.00 | 319 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 571.00 | | 504 571.00 | 504 571.00 |
BZ Autres créances | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
CF Disponibilités | 210 636.00 | | 210 636.00 | 210 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 613.00 | 3 587.00 | 1 121 026.00 | 1 124 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 812.00 | 188 779.00 | 1 231 034.00 | 1 419 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 911.00 | 20 613.00 | | 20 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DH Report à nouveau | -110 636.00 | -102 741.00 | | -110 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 918.00 | -7 895.00 | | 20 918.00 |
DL TOTAL (I) | -63 139.00 | -90 023.00 | | -63 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 581.00 | 495 281.00 | | 420 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 988.00 | 187 708.00 | | 441 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 850.00 | 292 943.00 | | 284 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 754.00 | 171 001.00 | | 146 754.00 |
EA Autres dettes | | 19 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 294 173.00 | 1 166 643.00 | | 1 294 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 034.00 | 1 076 619.00 | | 1 231 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 311.00 | 892 661.00 | | 1 159 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 409 099.00 | 6 180.00 | 2 415 279.00 | 2 409 099.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 394.00 | 897.00 | 11 291.00 | 10 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 493.00 | 7 076.00 | 2 426 569.00 | 2 419 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 587.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 934.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 16 087.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 962.00 | 7 000.00 | | 6 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 962.00 | 10 003.00 | | 6 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 33 785.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 93 957.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 349.00 | -83 955.00 | | 6 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 683.00 | 2 808 487.00 | | 2 433 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 765.00 | 2 816 382.00 | | 2 412 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 918.00 | -7 895.00 | | 20 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 679.00 | | 10 521.00 | 287 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 21 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 295 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 167.00 | | 1 020.00 | 171 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 993.00 | | 9 001.00 | 92 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 519.00 | | 500.00 | 23 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 065.00 | 14 127.00 | | 171 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 519.00 | 4 129.00 | | 132 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 546.00 | 9 998.00 | | 38 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 587.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 587.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 587.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 850.00 | 284 850.00 | | 284 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 425.00 | 99 425.00 | | 99 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
UX Autres créances clients | 504 494.00 | 504 494.00 | | 504 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 322.00 | 285 461.00 | 134 862.00 | 420 322.00 |
VI Groupe et associés | 441 988.00 | 441 988.00 | | 441 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 629.00 | | | 63 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 774.00 | 571 755.00 | 21 019.00 | 592 774.00 |
VW T.V.A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 173.00 | 1 159 311.00 | 134 862.00 | 1 294 173.00 |